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RF
Resolute Financial 投資組合持股
AUM
US$1.18億
週轉率
19.49%
1年估算報酬率
11.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.52%
1年估算報酬率
-11.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
+US$1219萬
(+12%)
資金流向
+US$498萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.64%
持股
118
新
16
增持
48
減碼
44
已平倉
7
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$110萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$106萬 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$83.5萬 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$83萬 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$62.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$107萬 |
| 2 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$53.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$38.6萬 |
| 4 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$37萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$29.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.26% |
| 2 | 金融 | 4.62% |
| 3 | 科技 | 3.47% |
| 4 | 醫療保健 | 2.79% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1115萬 | 9.49% |
29,033
-291
| -1% | -US$11.2萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1026萬 | 8.73% |
212,130
+5,600
| +3% | +US$27.1萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$802萬 | 6.82% |
161,030
-1,891
| -1% | -US$9.36萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$581萬 | 4.95% |
80,652
-877
| -1% | -US$6.24萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$386萬 | 3.29% |
12,505
+336
| +3% | +US$10萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$347萬 | 2.95% |
69,113
+3,233
| +5% | +US$16.3萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$270萬 | 2.29% |
27,829
-2,911
| -9% | -US$28.3萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$246萬 | 2.09% |
49,198
+16,712
| +51% | +US$83.5萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$244萬 | 2.07% |
18,749
+445
| +2% | +US$6.36萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$230萬 | 1.95% |
21,590
-244
| -1% | -US$2.61萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$216萬 | 1.84% |
22,864
-1,172
| -5% | -US$11.2萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$192萬 | 1.63% |
55,568
+4,570
| +9% | +US$15萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$191萬 | 1.63% |
29,475
-3,345
| -10% | -US$21.7萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$186萬 | 1.59% |
37,291
+2,394
| +7% | +US$11.8萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$186萬 | 1.58% |
13,261
+7,986
| +151% | +US$110萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$175萬 | 1.48% |
37,374
-1,519
| -4% | -US$7.24萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$171萬 | 1.46% |
18,765
+432
| +2% | +US$3.98萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
18
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16億
| US$152萬 | 1.29% |
34,910
-5,820
| -14% | -US$25.2萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$151萬 | 1.29% |
15,932
-274
| -2% | -US$2.57萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$143萬 | 1.22% |
40,302
+28,764
| +249% | +US$106萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$138萬 | 1.17% |
12,484
+344
| +3% | +US$3.69萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$133萬 | 1.13% |
16,196
-6,542
| -29% | -US$53.9萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$131萬 | 1.12% |
37,212
-56
| -0.2% | -US$1,904 |
2021 Q4
4個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$129萬 | 1.1% |
25,412
+180
| +0.7% | +US$9,169 |
2021 Q4
4個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$125萬 | 1.06% |
8,204
+139
| +2% | +US$2.07萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
相似基金
AWM
PC
LLTP
SI
IA
HM
EPC
TCMV
Resolute Financial的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Resolute Financial持有118個部位，價值US$1.18億，較前一季的US$1.05億增加12%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Resolute Financial在2022年第4季投入US$498萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard International Dividend Appreciation ETF：共12,315股，價值US$85.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares ESG Optimized MSCI USA ETF，估計減持了US$53.9萬。
- Resolute Financial在2022年第4季最大筆買進的是Vanguard International Dividend Appreciation ETF：共買進12,315股，價值US$85.8萬。
- Resolute Financial在2022年第4季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- Resolute Financial在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares ESG Optimized MSCI USA ETF，估計減持了US$53.9萬。
- Resolute Financial於2022年第4季完全出清Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$107萬。
- 在2022年第4季，Resolute Financial的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占45%。
- Resolute Financial在2022年第4季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Resolute Financial的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.18億。
根據Resolute Financial的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月13日提交。