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RF
Resolute Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Rotación
19.49%
Rendimiento estimado a 1 año
11.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.2 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.64%
Posición
118
Nuevas
16
Aumentadas
48
Reducidas
44
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 835 k |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 830 k |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 629 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 539 k |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 386 k |
| 4 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+USD 370 k |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 295 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.26% |
| 2 | Finanzas | 4.62% |
| 3 | Tecnología | 3.47% |
| 4 | Atención médica | 2.79% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.2 M | 9.49% |
29,033
-291
| -1% | -USD 112 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.3 M | 8.73% |
212,130
+5,600
| +3% | +USD 271 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 8.02 M | 6.82% |
161,030
-1,891
| -1% | -USD 93.6 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 5.81 M | 4.95% |
80,652
-877
| -1% | -USD 62.4 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.86 M | 3.29% |
12,505
+336
| +3% | +USD 100 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 3.47 M | 2.95% |
69,113
+3,233
| +5% | +USD 163 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 2.7 M | 2.29% |
27,829
-2,911
| -9% | -USD 283 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 2.46 M | 2.09% |
49,198
+16,712
| +51% | +USD 835 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.44 M | 2.07% |
18,749
+445
| +2% | +USD 63.6 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.3 M | 1.95% |
21,590
-244
| -1% | -USD 26.1 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.16 M | 1.84% |
22,864
-1,172
| -5% | -USD 112 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.92 M | 1.63% |
55,568
+4,570
| +9% | +USD 150 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 1.91 M | 1.63% |
29,475
-3,345
| -10% | -USD 217 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 1.86 M | 1.59% |
37,291
+2,394
| +7% | +USD 118 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.86 M | 1.58% |
13,261
+7,986
| +151% | +USD 1.1 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 1.75 M | 1.48% |
37,374
-1,519
| -4% | -USD 72.4 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 1.71 M | 1.46% |
18,765
+432
| +2% | +USD 39.8 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
| USD 1.52 M | 1.29% |
34,910
-5,820
| -14% | -USD 252 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 1.51 M | 1.29% |
15,932
-274
| -2% | -USD 25.7 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.43 M | 1.22% |
40,302
+28,764
| +249% | +USD 1.06 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.38 M | 1.17% |
12,484
+344
| +3% | +USD 36.9 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 1.33 M | 1.13% |
16,196
-6,542
| -29% | -USD 539 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1.31 M | 1.12% |
37,212
-56
| -0.2% | -USD 1.9 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.29 M | 1.1% |
25,412
+180
| +0.7% | +USD 9.17 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.25 M | 1.06% |
8,204
+139
| +2% | +USD 20.7 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
PC
LLTP
SI
IA
HM
EPC
TCMV
Revisión del portafolio de Resolute Financial en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Resolute Financial mantenía 118 posiciones por un valor de USD 118 M, un aumento de 12% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Resolute Financial destinó USD 4.98 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 12,315 acciones con un valor de USD 858 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF, por un valor estimado de USD 539 k.
- La mayor compra de Resolute Financial en T4 2022 fue Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 12,315 acciones por un valor de USD 858 k.
- Resolute Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de Resolute Financial durante T4 2022 fue en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF, con un recorte estimado de USD 539 k.
- Resolute Financial cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Resolute Financial representan 45% de su cartera de USD 118 M en T4 2022.
- Resolute Financial abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Resolute Financial aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 118 M.
Según el Informe 13F de Resolute Financial correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.