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EPC
Emerson Point Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 108 M
Rotación
67.74%
Rendimiento estimado a 1 año
19.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.42%
Rendimiento estimado a 1 año
-19.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 151 M
(-58%)
Flujo de capital
-USD 165 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-152.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.89%
Posición
31
Nuevas
6
Aumentadas
–
Reducidas
10
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lamb Weston
LW
|
+USD 8.7 M |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 3.13 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 30.2 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
Planet Fitness
PLNT
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
Etsy
ETSY
|
+USD 16.9 M |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 16.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 46.56% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 32.04% |
| 3 | Tecnología | 17.16% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.24% |
| 5 | Varios | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 24.6 M | 22.75% |
114,882
-25,828
| -18% | -USD 5.32 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
2
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 21.7 M | 20.07% |
88,140
-1,194
| -1% | -USD 295 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
COUP
3
Dejó de cotizar
Coupa Software Incorporated
COUP
| USD 10.1 M | 9.3% |
127,096
-152,996
| -55% | -USD 9.15 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Planet Fitness
PLNT
USD 3830 M
| USD 10 M | 9.25% |
126,980
-271,201
| -68% | -USD 18.9 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 9.14 M | 8.45% |
+102,311
| Nuevas | +USD 8.7 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Etsy
ETSY
USD 7814 M
| USD 5.69 M | 5.26% |
47,526
-147,347
| -76% | -USD 16.9 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 5.17 M | 4.78% |
186,200
-1,012,000
| -84% | -USD 30.2 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 3.49 M | 3.23% |
+10,076
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 3.16 M | 2.92% |
45,297
-218,632
| -83% | -USD 16.2 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.11 M | 2.88% |
+65,817
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
NEWR
11
Dejó de cotizar
New Relic, Inc.
NEWR
| USD 2.86 M | 2.65% |
50,692
-134,846
| -73% | -USD 7.63 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
AYX
12
Dejó de cotizar
Alteryx Inc
AYX
| USD 2.83 M | 2.61% |
55,799
-251,341
| -82% | -USD 12 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 2.81 M | 2.6% |
36,165
-248,560
| -87% | -USD 19.4 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
|
14
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.43 M | 1.32% |
+48,420
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 1.39 M | 1.28% |
+10,845
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
Grocery Outlet
GO
USD 1275 M
| USD 702 k | 0.65% |
+24,040
| Nuevas | +USD 754 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| – | – |
-13,905
| Cerradas | -USD 1.46 M | – |
|
18
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-6,478
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-30,100
| Cerradas | -USD 3.4 M | – |
|
20
Sprinklr
CXM
USD 1354 M
| – | – |
-723,693
| Cerradas | -USD 6.67 M | – |
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| – | – |
-21,492
| Cerradas | -USD 2.06 M | – |
|
22
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| – | – |
-7,605
| Cerradas | -USD 2.95 M | – |
|
23
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| – | – |
-5,726
| Cerradas | -USD 1.6 M | – |
|
24
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| – | – |
-1,672
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-44,779
| Cerradas | -USD 10.4 M | – |
|
Fondos similares
HM
IA
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PC
BU
RF
Revisión del portafolio de Emerson Point Capital en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Emerson Point Capital mantenía 31 posiciones valuadas en USD 108 M, un 58% menos que los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Emerson Point Capital registró retiros netos por USD 165 M en T4 2022, cerró 15 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 10.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 47% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
Contra la tendencia, Emerson Point Capital abrió una nueva posición en Lamb Weston por valor de USD 9.14 M.
- La mayor compra de Emerson Point Capital en T4 2022 fue Lamb Weston: 102,311 acciones por un valor de USD 9.14 M.
- La mayor reducción de Emerson Point Capital durante T4 2022 fue en Chipotle Mexican Grill, con un recorte estimado de USD 30.2 M.
- Emerson Point Capital cerró por completo su posición en Microsoft en T4 2022, con una venta estimada de USD 10.4 M.
- Las diez principales posiciones de Emerson Point Capital representan 89% de su cartera de USD 108 M en T4 2022.
- Emerson Point Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Emerson Point Capital cayó 58% frente al trimestre anterior, hasta USD 108 M.
Según el Informe 13F de Emerson Point Capital correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.