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HCWM

Harrison & Co Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 103 M Rotación 13.41%
Rendimiento estimado a 1 año 9.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.24%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.17 M
Flujo de capital
+USD 1.21 M
Flujo de capital %
1.17%
10 principales posiciones (%)
37.65%
Posición
82
Nuevas
8
Aumentadas
37
Reducidas
32
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MED
Medifast
MED
+USD 691 k
2
icono de SBUX
Starbucks
SBUX
+USD 624 k
3
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 509 k
4
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 347 k
5
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 268 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LYB
LyondellBasell Industries
LYB
+USD 645 k
2
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 582 k
3
icono de STX
Seagate
STX
+USD 566 k
4
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 381 k
5
icono de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+USD 285 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 64.95%
2 Atención médica 10.93%
3 Productos básicos de consumo 7.81%
4 Tecnología 7.55%
5 Consumo discrecional 5.68%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XLK
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 7.61 M 7.36%
122,360
-2,926
-2% -USD 186 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de IJH
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 6.61 M 6.39%
136,605
-12,055
-8% -USD 582 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de XLV
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 4.94 M 4.78%
36,366
-1,838
-5% -USD 244 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de XLF
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 4.26 M 4.12%
124,636
-8,418
-6% -USD 285 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de XLI
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 3.05 M 2.95%
31,054
+358
+1% +USD 34.1 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de XLY
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
USD 2.93 M 2.83%
45,398
-1,422
-3% -USD 99.1 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de XLP
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 2.62 M 2.53%
35,100
+2,334
+7% +USD 170 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de BSJP
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
USD 2.31 M 2.23%
104,317
+2,747
+3% +USD 60.9 k
2021 Q4
4 trimestres
BSJN
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
USD 2.31 M 2.23%
98,925
-674
-0.7% -USD 15.7 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de BSJR
10
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
USD 2.3 M 2.23%
107,821
+2,685
+3% +USD 57.2 k
2022 Q3
1 trimestre
icono de BSJO
11
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
USD 2.28 M 2.21%
103,256
+1,996
+2% +USD 44.1 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de BSJQ
12
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 735 M
USD 2.26 M 2.19%
100,515
+2,361
+2% +USD 53.2 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de XLC
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
USD 2.24 M 2.17%
46,738
-2,178
-4% -USD 107 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de IJR
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 2.21 M 2.14%
23,332
-3,975
-15% -USD 381 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de VGT
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 1.95 M 1.89%
48,920
+6,576
+16% +USD 268 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de XLE
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 1.77 M 1.72%
40,578
-420
-1% -USD 18.3 k
2021 Q4
4 trimestres
BSCN
17
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
USD 1.63 M 1.58%
77,924
+154
+0.2% +USD 3.22 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de BSCO
18
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
USD 1.41 M 1.36%
68,837
-630
-0.9% -USD 12.9 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de BSCP
19
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
USD 1.36 M 1.32%
67,564
+1,202
+2% +USD 24.1 k
2022 Q3
1 trimestre
icono de VHT
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 1.34 M 1.3%
5,417
+273
+5% +USD 66.2 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de VFH
21
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
USD 1.28 M 1.24%
15,451
+2,907
+23% +USD 240 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de LLY
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.22 M 1.18%
3,333
-477
-13% -USD 169 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de NVO
23
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
USD 1.16 M 1.13%
17,196
-220
-1% -USD 12.9 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de PFE
24
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 1.11 M 1.08%
21,755
+166
+0.8% +USD 7.96 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de LMT
25
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 1.11 M 1.08%
2,286
-51
-2% -USD 23.7 k
2021 Q4
4 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

TCMV
Technology Crossover Management VII Menlo Park, California AUM de USD 107 M 51.05% Rendimiento estimado a 1 año
BU
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EPC
Emerson Point Capital Larchmont, New York AUM de USD 108 M 19.03% Rendimiento estimado a 1 año
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HM
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IA
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SI
Salesforce Inc San Francisco, California AUM de USD 114 M 53.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Harrison & Co Wealth Management en T4 2022

Al cierre de T4 2022, Harrison & Co Wealth Management mantenía 82 posiciones por un valor de USD 103 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 94.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.

El reporte de T4 2022 de Harrison & Co Wealth Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 37, 32 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Medifast: 5,938 acciones con un valor de USD 685 k. La mayor venta fue LyondellBasell Industries, por un valor estimado de USD 645 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de Harrison & Co Wealth Management en T4 2022 fue Medifast: 5,938 acciones por un valor de USD 685 k.
  • Harrison & Co Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Information Technology ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 268 k.
  • La mayor reducción de Harrison & Co Wealth Management durante T4 2022 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 582 k.
  • Harrison & Co Wealth Management cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T4 2022, con una venta estimada de USD 645 k.
  • Las diez principales posiciones de Harrison & Co Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 103 M en T4 2022.
  • Harrison & Co Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2022.
  • El valor de la cartera de Harrison & Co Wealth Management aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 103 M.

Según el Informe 13F de Harrison & Co Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 17 ene 2023.