¡Ya estamos en !
Descubre más
Robbie L. Kennerson P.A. Posiciones de la cartera
AUM
USD 98.6 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.5%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
102.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.13%
Posición
31
Nuevas
31
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 6.34 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.16 M |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 6.1 M |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 6 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.6% |
| 2 | Tecnología | 24.18% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.23% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 18.4 M | 18.72% |
+141,999
| Nuevas | +USD 20.3 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 6.24 M | 6.33% |
+25,170
| Nuevas | +USD 6.1 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8326 M
| USD 6.21 M | 6.3% |
+40,505
| Nuevas | +USD 6 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 6.2 M | 6.29% |
+58,824
| Nuevas | +USD 6.16 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 6.12 M | 6.21% |
+172,242
| Nuevas | +USD 6.34 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 5.9 M | 5.98% |
+38,837
| Nuevas | +USD 5.79 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.9 mil M
| USD 5.89 M | 5.98% |
+54,461
| Nuevas | +USD 5.8 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 5.15 M | 5.23% |
+129,096
| Nuevas | +USD 5.27 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.8 mil M
| USD 4.8 M | 4.87% |
+240,663
| Nuevas | +USD 4.9 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 4.16 M | 4.22% |
+121,724
| Nuevas | +USD 4.12 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.8 mil M
| USD 3.85 M | 3.9% |
+163,088
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 3.22 M | 3.27% |
+20,303
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 3.18 M | 3.23% |
+23,542
| Nuevas | +USD 3.16 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 2.43 M | 2.47% |
+10,141
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.2 mil M
| USD 2.16 M | 2.19% |
+95,992
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 2.15 M | 2.18% |
+146,800
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| USD 2.1 M | 2.13% |
+11,668
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 2.05 M | 2.08% |
+10,224
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 1.95 M | 1.98% |
+23,244
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 1.7 M | 1.72% |
+19,144
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 944 k | 0.96% |
+37,491
| Nuevas | +USD 925 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 808 k | 0.82% |
+8,300
| Nuevas | +USD 796 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 405 k | 0.41% |
+2,922
| Nuevas | +USD 413 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 366 k | 0.37% |
+4,374
| Nuevas | +USD 368 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 356 k | 0.36% |
+3,380
| Nuevas | +USD 354 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
Revisión del portafolio de Robbie L. Kennerson P.A. en T4 2022
T4 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Robbie L. Kennerson P.A., que reveló 31 posiciones con un valor de USD 98.6 M. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Su mayor posición es Apple: 141,999 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, seguida de Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Robbie L. Kennerson P.A. en T4 2022 fue Apple: 141,999 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Robbie L. Kennerson P.A. representan 70% de su cartera de USD 98.6 M en T4 2022.
- Robbie L. Kennerson P.A. reportó 31 posiciones en T4 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Robbie L. Kennerson P.A. correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.