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Robbie L. Kennerson P.A.

Robbie L. Kennerson P.A. Portfolio-Positionen

AUM 98,6 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,6 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+101 Mio. $
Kapitalfluss %
102,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,13 %
Position
31
Neu
31
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+20,3 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+6,34 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,16 Mio. $
4
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+6,1 Mio. $
5
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,6 %
2 Technologie 24,18 %
3 Kommunikationsdienste 2,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,23 %
5 Basiskonsumgüter 0,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
18,4 Mio. $ 18,72 %
+141.999
Neu +20,3 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VHT-Symbol
2
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,3 Mrd. $
6,24 Mio. $ 6,33 %
+25.170
Neu +6,1 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VPU-Symbol
3
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,32 Mrd. $
6,21 Mio. $ 6,3 %
+40.505
Neu +6 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
6,2 Mio. $ 6,29 %
+58.824
Neu +6,16 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
6,12 Mio. $ 6,21 %
+172.242
Neu +6,34 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
5,9 Mio. $ 5,98 %
+38.837
Neu +5,79 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
5,89 Mio. $ 5,98 %
+54.461
Neu +5,8 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,15 Mio. $ 5,23 %
+129.096
Neu +5,27 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CGGR-Symbol
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,4 Mrd. $
4,8 Mio. $ 4,87 %
+240.663
Neu +4,9 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
XLF-Symbol
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
4,16 Mio. $ 4,22 %
+121.724
Neu +4,12 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CGDV-Symbol
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,5 Mrd. $
3,85 Mio. $ 3,9 %
+163.088
Neu +3,74 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
3,22 Mio. $ 3,27 %
+20.303
Neu +3,23 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VOE-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
3,18 Mio. $ 3,23 %
+23.542
Neu +3,16 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,43 Mio. $ 2,47 %
+10.141
Neu +2,43 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CGUS-Symbol
15
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
2,16 Mio. $ 2,19 %
+95.992
Neu +2,13 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
2,15 Mio. $ 2,18 %
+146.800
Neu +2,15 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VOT-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,13 %
+11.668
Neu +2,11 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VBK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
2,05 Mio. $ 2,08 %
+10.224
Neu +2,09 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,98 %
+23.244
Neu +2,3 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,72 %
+19.144
Neu +1,83 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SCHD-Symbol
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
944.005 $ 0,96 %
+37.491
Neu +925.379 $
2022 Q4
0 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
808.212 $ 0,82 %
+8.300
Neu +796.412 $
2022 Q4
0 Quartale
IWN-Symbol
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
405.261 $ 0,41 %
+2.922
Neu +412.543 $
2022 Q4
0 Quartale
IWP-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
365.692 $ 0,37 %
+4.374
Neu +368.125 $
2022 Q4
0 Quartale
IWS-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
356.010 $ 0,36 %
+3.380
Neu +354.492 $
2022 Q4
0 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Robbie L. Kennerson P.A. für Q4 2022

Für Robbie L. Kennerson P.A. ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 31 Positionen im Wert von 98,6 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 141.999 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 71 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Robbie L. Kennerson P.A. im Q4 2022 war Apple: 141.999 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Robbie L. Kennerson P.A. machen im Q4 2022 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,6 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Robbie L. Kennerson P.A. für Q4 2022 wurden 31 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Robbie L. Kennerson P.A. für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .