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Robbie L. Kennerson P.A. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9857万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.5%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9857万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
102.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.13%
保有額
31
新規
31
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2029万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$634万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$616万 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$610万 |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$600万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.6% |
| 2 | 情報技術 | 24.18% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.31% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.23% |
| 5 | 生活必需品 | 0.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.04兆
| $1845万 | 18.72% |
+141,999
| 新規 | +$2029万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Health Care ETF
VHT
$202億
| $624万 | 6.33% |
+25,170
| 新規 | +$610万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.9億
| $621万 | 6.3% |
+40,505
| 新規 | +$600万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $620万 | 6.29% |
+58,824
| 新規 | +$616万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2290億
| $612万 | 6.21% |
+172,242
| 新規 | +$634万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1150億
| $590万 | 5.98% |
+38,837
| 新規 | +$579万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$831億
| $589万 | 5.98% |
+54,461
| 新規 | +$580万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1515億
| $515万 | 5.23% |
+129,096
| 新規 | +$527万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
$259億
| $480万 | 4.87% |
+240,663
| 新規 | +$490万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $416万 | 4.22% |
+121,724
| 新規 | +$412万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$398億
| $385万 | 3.9% |
+163,088
| 新規 | +$374万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$366億
| $322万 | 3.27% |
+20,303
| 新規 | +$323万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$243億
| $318万 | 3.23% |
+23,542
| 新規 | +$316万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $243万 | 2.47% |
+10,141
| 新規 | +$243万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
15
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$122億
| $216万 | 2.19% |
+95,992
| 新規 | +$213万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.25兆
| $215万 | 2.18% |
+146,800
| 新規 | +$215万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$192億
| $210万 | 2.13% |
+11,668
| 新規 | +$211万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$227億
| $205万 | 2.08% |
+10,224
| 新規 | +$209万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $195万 | 1.98% |
+23,244
| 新規 | +$230万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.93兆
| $170万 | 1.72% |
+19,144
| 新規 | +$183万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1179億
| $94.4万 | 0.96% |
+37,491
| 新規 | +$92.5万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
22
Applied Materials
AMAT
$3294億
| $80.8万 | 0.82% |
+8,300
| 新規 | +$79.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $40.5万 | 0.41% |
+2,922
| 新規 | +$41.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$192億
| $36.6万 | 0.37% |
+4,374
| 新規 | +$36.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$157億
| $35.6万 | 0.36% |
+3,380
| 新規 | +$35.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
BC
Robbie L. Kennerson P.A.の2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Robbie L. Kennerson P.A.の13F提出が初めて確認されたのは2022年第4四半期で、この提出書類では合計$9857万相当の31銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、141,999 株を保有しており、評価額は $1845万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Robbie L. Kennerson P.A.が2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は141,999株、評価額は$1845万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Robbie L. Kennerson P.A.の上位10銘柄は、運用資産総額$9857万のポートフォリオの70%を占めています。
- Robbie L. Kennerson P.A.は、記録上初めて13F報告書を提出した2022年第4四半期に、31件のポジションを開示しました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のRobbie L. Kennerson P.A.の 13F報告書 に基づいています。