Breakline Capital ポートフォリオ保有銘柄

Breakline Capitalの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第4四半期時点で、Breakline Capitalは34銘柄を保有し、保有額は$9110万でした。前四半期の$8296万から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

Breakline Capitalの2022年第4四半期の報告書には、新規 7件、11件増加しました、8件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は85,520株、評価額は$478万でした。 最も大きな売却はServiceNowで、推定額は$337万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、金融です。

• Breakline Capitalが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は85,520株、評価額は$478万でした。
• Breakline Capitalは2022年第4四半期にPalo Alto Networksの保有額を最も増やし、増加額は推定$337万でした。
• Breakline Capitalが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$206万相当を減らしました。
• Breakline Capitalは2022年第4四半期にServiceNowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$337万でした。
• 2022年第4四半期時点で、Breakline Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9110万のポートフォリオの56%を占めています。
• Breakline Capitalは2022年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Breakline Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$9110万となりました。

2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のBreakline Capitalの 13F報告書 に基づいています。