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BC
Breakline Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 91,1 mi
Giro
44,12%
Retorno est. (1 ano)
21,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,58%
Retorno est. (1 ano)
-21,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,14 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,84%
Posição
34
Nova
7
Aumentada
11
Reduzida
8
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 4,29 mi |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 3,37 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 2,49 mi |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 75,31% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,24% |
| 3 | Financeiro | 5,55% |
| 4 | Diversos | 4,9% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 8,05 mi | 8,84% |
200.185
+10.882
| +6% | +US$ 430 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
2
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 5,58 mi | 6,12% |
147.920
+57.850
| +64% | +US$ 2,02 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
3
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 5,47 mi | 6% |
60.001
+7.451
| +14% | +US$ 668 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,05 mi | 5,55% |
24.314
+11.961
| +97% | +US$ 2,41 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,78 mi | 5,25% |
+85.520
| Nova | +US$ 4,29 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,61 mi | 5,06% |
66.076
+41.956
| +174% | +US$ 3,37 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
7
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 4,6 mi | 5,05% |
143.921
+15.392
| +12% | +US$ 466 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
8
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 4,46 mi | 4,9% |
87.255
+8.825
| +11% | +US$ 457 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 4,23 mi | 4,64% |
+25.785
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 4,04 mi | 4,43% |
28.824
+8.138
| +39% | +US$ 1,17 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
11
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 3,99 mi | 4,38% |
135.300
+33.340
| +33% | +US$ 935 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
12
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 3,97 mi | 4,36% |
23.725
-6.962
| -23% | -US$ 1,09 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
13
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 3,93 mi | 4,31% |
57.565
-2.548
| -4% | -US$ 168 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 3,6 mi | 3,95% |
70.557
-22.482
| -24% | -US$ 1,02 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,23 mi | 3,54% |
49.793
-8.236
| -14% | -US$ 544 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
16
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| US$ 3,19 mi | 3,5% |
89.649
+4.019
| +5% | +US$ 142 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,92 mi | 3,21% |
12.180
-4.422
| -27% | -US$ 1,06 mi |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 2,48 mi | 2,72% |
+70.961
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| US$ 2,47 mi | 2,71% |
81.274
-36.373
| -31% | -US$ 1,11 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
20
Everpure Inc
P
US$ 41,3 bi
| US$ 2,13 mi | 2,34% |
+79.706
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 1,94 mi | 2,13% |
52.506
-50.501
| -49% | -US$ 2,06 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,79 mi | 1,96% |
18.333
-6.177
| -25% | -US$ 593 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,76 mi | 1,93% |
+21.471
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,1 bi
| US$ 1,32 mi | 1,45% |
34.607
+11.960
| +53% | +US$ 439 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 1,03 mi | 1,13% |
+2.647
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Breakline Capital no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Breakline Capital detinha 34 posições avaliadas em US$ 91,1 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 83 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Breakline Capital mostra 7 novas, 11 aumentaram, 8 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 85.520 ações no valor de US$ 4,78 mi. A maior venda foi de ServiceNow, estimada em US$ 3,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 75% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Breakline Capital no T4 2022 foi Broadcom: 85.520 ações no valor de US$ 4,78 mi.
- Breakline Capital foi quem mais aumentou sua posição em Palo Alto Networks no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 3,37 mi.
- A maior redução de Breakline Capital em T4 2022 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 2,06 mi.
- Breakline Capital encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,37 mi.
- As dez maiores posições de Breakline Capital representam 56% de sua carteira de US$ 91,1 mi no T4 2022.
- Breakline Capital abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T4 2022.
- O valor da carteira de Breakline Capital subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 91,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Breakline Capital referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.