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Robbie L. Kennerson P.A. Ativos da carteira
AUM
US$ 98,6 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,5%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 101 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
102,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,13%
Posição
31
Nova
31
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 6,34 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,16 mi |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 6,1 mi |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 6 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,6% |
| 2 | Tecnologia | 24,18% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,23% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 18,4 mi | 18,72% |
+141.999
| Nova | +US$ 20,3 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 6,24 mi | 6,33% |
+25.170
| Nova | +US$ 6,1 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,33 bi
| US$ 6,21 mi | 6,3% |
+40.505
| Nova | +US$ 6 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 6,2 mi | 6,29% |
+58.824
| Nova | +US$ 6,16 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 6,12 mi | 6,21% |
+172.242
| Nova | +US$ 6,34 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 5,9 mi | 5,98% |
+38.837
| Nova | +US$ 5,79 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,9 bi
| US$ 5,89 mi | 5,98% |
+54.461
| Nova | +US$ 5,8 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 151 bi
| US$ 5,15 mi | 5,23% |
+129.096
| Nova | +US$ 5,27 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,8 bi
| US$ 4,8 mi | 4,87% |
+240.663
| Nova | +US$ 4,9 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 4,16 mi | 4,22% |
+121.724
| Nova | +US$ 4,12 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 39,8 bi
| US$ 3,85 mi | 3,9% |
+163.088
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 3,22 mi | 3,27% |
+20.303
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 3,18 mi | 3,23% |
+23.542
| Nova | +US$ 3,16 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,43 mi | 2,47% |
+10.141
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,2 bi
| US$ 2,16 mi | 2,19% |
+95.992
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 2,15 mi | 2,18% |
+146.800
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| US$ 2,1 mi | 2,13% |
+11.668
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 2,05 mi | 2,08% |
+10.224
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 1,95 mi | 1,98% |
+23.244
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 1,7 mi | 1,72% |
+19.144
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 944 mil | 0,96% |
+37.491
| Nova | +US$ 925 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 808 mil | 0,82% |
+8.300
| Nova | +US$ 796 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 405 mil | 0,41% |
+2.922
| Nova | +US$ 413 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 366 mil | 0,37% |
+4.374
| Nova | +US$ 368 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 356 mil | 0,36% |
+3.380
| Nova | +US$ 354 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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BC
Revisão da carteira de Robbie L. Kennerson P.A. no T4 2022
T4 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Robbie L. Kennerson P.A., que divulgou 31 posições avaliadas em US$ 98,6 mi. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 141.999 ações no valor de US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 71% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Robbie L. Kennerson P.A. no T4 2022 foi Apple: 141.999 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- As dez maiores posições de Robbie L. Kennerson P.A. representam 70% de sua carteira de US$ 98,6 mi no T4 2022.
- Robbie L. Kennerson P.A. divulgou 31 posições em T4 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Robbie L. Kennerson P.A. referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.