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Robbie L. Kennerson P.A. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9857만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.5%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9857만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
102.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.13%
보유액
31
신규
31
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2029만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$634만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$616만 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$610만 |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$600만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.6% |
| 2 | 정보기술 | 24.18% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.31% |
| 4 | 임의소비재 | 2.23% |
| 5 | 필수소비재 | 0.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1845만 | 18.72% |
+141,999
| 신규 | +US$2029만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$624만 | 6.33% |
+25,170
| 신규 | +US$610만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$621만 | 6.3% |
+40,505
| 신규 | +US$600만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$620만 | 6.29% |
+58,824
| 신규 | +US$616만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$612만 | 6.21% |
+172,242
| 신규 | +US$634만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$590만 | 5.98% |
+38,837
| 신규 | +US$579만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$589만 | 5.98% |
+54,461
| 신규 | +US$580만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$515만 | 5.23% |
+129,096
| 신규 | +US$527만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253억
| US$480만 | 4.87% |
+240,663
| 신규 | +US$490만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$416만 | 4.22% |
+121,724
| 신규 | +US$412만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383억
| US$385만 | 3.9% |
+163,088
| 신규 | +US$374만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$322만 | 3.27% |
+20,303
| 신규 | +US$323만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$318만 | 3.23% |
+23,542
| 신규 | +US$316만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$243만 | 2.47% |
+10,141
| 신규 | +US$243만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
15
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$119억
| US$216만 | 2.19% |
+95,992
| 신규 | +US$213만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$215만 | 2.18% |
+146,800
| 신규 | +US$215만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$210만 | 2.13% |
+11,668
| 신규 | +US$211만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$205만 | 2.08% |
+10,224
| 신규 | +US$209만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$195만 | 1.98% |
+23,244
| 신규 | +US$230만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$170만 | 1.72% |
+19,144
| 신규 | +US$183만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$94.4만 | 0.96% |
+37,491
| 신규 | +US$92.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$80.8만 | 0.82% |
+8,300
| 신규 | +US$79.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$40.5만 | 0.41% |
+2,922
| 신규 | +US$41.3만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$36.6만 | 0.37% |
+4,374
| 신규 | +US$36.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$35.6만 | 0.36% |
+3,380
| 신규 | +US$35.4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
Robbie L. Kennerson P.A.의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
Robbie L. Kennerson P.A.의 13F 신고 기록은 2022년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$9857만 상당의 31개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Apple이며, US$1845만 상당의 141,999주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 71% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Robbie L. Kennerson P.A.의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$1845만 상당의 141,999주를 매수했어요.
- Robbie L. Kennerson P.A.의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9857만 중 70% 비중을 차지해요.
- Robbie L. Kennerson P.A. 측은 2022년 4분기에 31개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2023년 2월 14일에 제출된 Robbie L. Kennerson P.A.의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.