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Momentum Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9870만
회전율
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9870만
AUM 성장
+US$824만
(+9.1%)
자금 흐름
+US$352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.46%
보유액
84
신규
12
증가
21
축소
46
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$114만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$106만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$47.4만 |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+US$40.5만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$37.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$76.1만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$50.6만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$39.8만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$21.8만 |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.85% |
| 2 | 정보기술 | 8.44% |
| 3 | 헬스케어 | 5.23% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.17% |
| 5 | 임의소비재 | 3.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$1916만 | 19.41% |
54,534
+287
| +0.5% | +US$10.1만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$1071만 | 10.85% |
28,001
-1,979
| -7% | -US$76.1만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$426만 | 4.32% |
32,804
-1,523
| -4% | -US$21.8만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1137억
| US$421만 | 4.26% |
27,697
-236
| -0.8% | -US$3.52만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1916억
| US$411만 | 4.16% |
29,260
+8,251
| +39% | +US$114만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$774억
| US$366만 | 3.71% |
19,930
-9
| -0% | -US$1.67천 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1197억
| US$276만 | 2.8% |
109,656
+43,035
| +65% | +US$106만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$523억
| US$256만 | 2.6% |
50,616
-9,724
| -16% | -US$50.6만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1359억
| US$235만 | 2.38% |
13,827
-41
| -0.3% | -US$6.6천 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
10
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
NACP
US$7086만
| US$195만 | 1.98% |
73,431
-1,341
| -2% | -US$3.7만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$404억
| US$192만 | 1.94% |
43,832
+1,086
| +3% | +US$4.73만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$187만 | 1.89% |
15,503
-3,386
| -18% | -US$39.8만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
13
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$1.33억
| US$176만 | 1.78% |
19,171
+79
| +0.4% | +US$7.31천 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
14
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$172만 | 1.75% |
67,301
+6,420
| +11% | +US$16.5만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$162만 | 1.64% |
9,303
+4
| +0% | +US$692 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$1.68억
| US$161만 | 1.63% |
37,550
-604
| -2% | -US$2.6만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
17
Moderna
MRNA
US$1015억
| US$156만 | 1.58% |
8,662
-28
| -0.3% | -US$4.58천 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$155만 | 1.57% |
6,481
-109
| -2% | -US$2.62만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$135만 | 1.37% |
20,558
+2,004
| +11% | +US$12.6만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$115만 | 1.17% |
13,716
-1,238
| -8% | -US$12.2만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$109억
| US$113만 | 1.15% |
49,564
+11,908
| +32% | +US$27.1만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$106만 | 1.07% |
11,925
-74
| -0.6% | -US$7.06천 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
23
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.4억
| US$97.1만 | 0.98% |
14,208
-572
| -4% | -US$4.01만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$97.1만 | 0.98% |
11,005
+2
| +0% | +US$190 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$90.4만 | 0.92% |
30,660
-2,640
| -8% | -US$7.41만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
Momentum Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Momentum Advisors 측은 US$9870만 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9046만에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Momentum Advisors 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$352만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 5,842주를 보유했으며 가치는 US$47.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$76.1만 규모 줄였어요.
- Momentum Advisors의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$47.4만 상당의 5,842주를 매수했어요.
- Momentum Advisors 측이 2022년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$114만 규모예요.
- Momentum Advisors의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$76.1만예요.
- Momentum Advisors 측은 2022년 4분기에 iShares US Infrastructure ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Momentum Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9870만 중 56% 비중을 차지해요.
- Momentum Advisors 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Momentum Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$9870만에 이르렀어요.
2023년 2월 15일에 제출된 Momentum Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.