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HCWM

Harrison & Co Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.03억 회전율 13.41%
1년 추정 수익률 9.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.24%
1년 예상 수익률
-9.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
+US$917만
자금 흐름
+US$121만
자금 흐름 %
1.17%
상위 10개 보유 종목 비중
37.65%
보유액
82
신규
8
증가
37
축소
32
청산됨
3
평균 보유 기간
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MED 아이콘
Medifast
MED
+US$69.1만
2
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$62.4만
3
VO 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$50.9만
4
DFAS 아이콘
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+US$34.7만
5
VGT 아이콘
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+US$26.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LYB 아이콘
LyondellBasell Industries
LYB
+US$64.5만
2
IJH 아이콘
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$58.2만
3
STX 아이콘
Seagate
STX
+US$56.6만
4
IJR 아이콘
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$38.1만
5
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$28.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 64.95%
2 건강관리 10.93%
3 필수소비재 7.81%
4 정보기술 7.55%
5 임의소비재 5.68%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XLK 아이콘
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
US$761만 7.36%
122,360
-2,926
-2% -US$18.6만
2021 Q4
4개 분기
IJH 아이콘
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$661만 6.39%
136,605
-12,055
-8% -US$58.2만
2021 Q4
4개 분기
XLV 아이콘
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$494만 4.78%
36,366
-1,838
-5% -US$24.4만
2021 Q4
4개 분기
XLF 아이콘
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$426만 4.12%
124,636
-8,418
-6% -US$28.5만
2021 Q4
4개 분기
XLI 아이콘
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
US$305만 2.95%
31,054
+358
+1% +US$3.41만
2021 Q4
4개 분기
XLY 아이콘
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
US$293만 2.83%
45,398
-1,422
-3% -US$9.9만
2021 Q4
4개 분기
XLP 아이콘
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
US$262만 2.53%
35,100
+2,334
+7% +US$17만
2021 Q4
4개 분기
BSJP 아이콘
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
US$231만 2.23%
104,317
+2,747
+3% +US$6.09만
2021 Q4
4개 분기
BSJN
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
US$231만 2.23%
98,925
-674
-0.7% -US$1.57만
2021 Q4
4개 분기
BSJR 아이콘
10
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45억
US$230만 2.23%
107,821
+2,685
+3% +US$5.72만
2022 Q3
1분기
BSJO 아이콘
11
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
US$228만 2.21%
103,256
+1,996
+2% +US$4.41만
2021 Q4
4개 분기
BSJQ 아이콘
12
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35억
US$226만 2.19%
100,515
+2,361
+2% +US$5.32만
2021 Q4
4개 분기
XLC 아이콘
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
US$224만 2.17%
46,738
-2,178
-4% -US$10.7만
2021 Q4
4개 분기
IJR 아이콘
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$221만 2.14%
23,332
-3,975
-15% -US$38.1만
2021 Q4
4개 분기
VGT 아이콘
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
US$195만 1.89%
48,920
+6,576
+16% +US$26.8만
2021 Q4
4개 분기
XLE 아이콘
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
US$177만 1.72%
40,578
-420
-1% -US$1.83만
2021 Q4
4개 분기
BSCN
17
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
US$163만 1.58%
77,924
+154
+0.2% +US$3.22천
2021 Q4
4개 분기
BSCO 아이콘
18
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
US$141만 1.36%
68,837
-630
-0.9% -US$1.29만
2021 Q4
4개 분기
BSCP 아이콘
19
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
US$136만 1.32%
67,564
+1,202
+2% +US$2.41만
2022 Q3
1분기
VHT 아이콘
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
US$134만 1.3%
5,417
+273
+5% +US$6.62만
2021 Q4
4개 분기
VFH 아이콘
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
US$128만 1.24%
15,451
+2,907
+23% +US$24만
2021 Q4
4개 분기
LLY 아이콘
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$122만 1.18%
3,333
-477
-13% -US$16.9만
2021 Q4
4개 분기
NVO 아이콘
23
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
US$116만 1.13%
17,196
-220
-1% -US$1.29만
2021 Q4
4개 분기
PFE 아이콘
24
Pfizer
PFE
US$1686억
US$111만 1.08%
21,755
+166
+0.8% +US$7.96천
2021 Q4
4개 분기
LMT 아이콘
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
US$111만 1.08%
2,286
-51
-2% -US$2.37만
2021 Q4
4개 분기
1
2 3 4

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Harrison & Co Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Harrison & Co Wealth Management는 US$1.03억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9425만에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.

Harrison & Co Wealth Management의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 37개 증가, 32개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medifast으로, 5,938주를 보유했으며 가치는 US$68.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 LyondellBasell Industries으로, 추정 금액은 US$64.5만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 필수소비재입니다.

  • Harrison & Co Wealth Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Medifast으로, US$68.5만 상당의 5,938주를 매수했어요.
  • 2022년 4분기에 Vanguard Information Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Harrison & Co Wealth Management로, 추정 증가액은 US$26.8만 규모예요.
  • Harrison & Co Wealth Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$58.2만예요.
  • Harrison & Co Wealth Management는 2022년 4분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$64.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Harrison & Co Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 38%를 차지해요.
  • Harrison & Co Wealth Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Harrison & Co Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$1.03억에 이르렀어요.

2023년 1월 17일에 제출된 Harrison & Co Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.