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HCWM
Harrison & Co Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.03億
週轉率
13.41%
1年估算報酬率
9.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.24%
1年估算報酬率
-9.82%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.03億
AUM 成長
+US$917萬
(+9.7%)
資金流向
+US$121萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.65%
持股
82
新
8
增持
37
減碼
32
已平倉
3
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medifast
MED
|
+US$69.1萬 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$62.4萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$50.9萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$34.7萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$26.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$64.5萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$58.2萬 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$56.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$38.1萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.95% |
| 2 | 醫療保健 | 10.93% |
| 3 | 必需消費品 | 7.81% |
| 4 | 科技 | 7.55% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$761萬 | 7.36% |
122,360
-2,926
| -2% | -US$18.6萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$661萬 | 6.39% |
136,605
-12,055
| -8% | -US$58.2萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$494萬 | 4.78% |
36,366
-1,838
| -5% | -US$24.4萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$426萬 | 4.12% |
124,636
-8,418
| -6% | -US$28.5萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$305萬 | 2.95% |
31,054
+358
| +1% | +US$3.41萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$293萬 | 2.83% |
45,398
-1,422
| -3% | -US$9.9萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$262萬 | 2.53% |
35,100
+2,334
| +7% | +US$17萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
8
已下市
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$231萬 | 2.23% |
104,317
+2,747
| +3% | +US$6.09萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
BSJN
9
已下市
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$231萬 | 2.23% |
98,925
-674
| -0.7% | -US$1.57萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
10
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45億
| US$230萬 | 2.23% |
107,821
+2,685
| +3% | +US$5.72萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
11
已下市
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$228萬 | 2.21% |
103,256
+1,996
| +2% | +US$4.41萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
12
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35億
| US$226萬 | 2.19% |
100,515
+2,361
| +2% | +US$5.32萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$224萬 | 2.17% |
46,738
-2,178
| -4% | -US$10.7萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$221萬 | 2.14% |
23,332
-3,975
| -15% | -US$38.1萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$195萬 | 1.89% |
48,920
+6,576
| +16% | +US$26.8萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$177萬 | 1.72% |
40,578
-420
| -1% | -US$1.83萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
BSCN
17
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$163萬 | 1.58% |
77,924
+154
| +0.2% | +US$3,221 |
2021 Q4
4個季度
|
|
18
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$141萬 | 1.36% |
68,837
-630
| -0.9% | -US$1.29萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
19
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$136萬 | 1.32% |
67,564
+1,202
| +2% | +US$2.41萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$134萬 | 1.3% |
5,417
+273
| +5% | +US$6.62萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$128萬 | 1.24% |
15,451
+2,907
| +23% | +US$24萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$122萬 | 1.18% |
3,333
-477
| -13% | -US$16.9萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
23
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$116萬 | 1.13% |
17,196
-220
| -1% | -US$1.29萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$111萬 | 1.08% |
21,755
+166
| +0.8% | +US$7,959 |
2021 Q4
4個季度
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$111萬 | 1.08% |
2,286
-51
| -2% | -US$2.37萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
相似基金
TCMV
BU
MA
EPC
RLKPA
HM
IA
SI
Harrison & Co Wealth Management的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Harrison & Co Wealth Management持有82個部位，價值US$1.03億，較前一季的US$9425萬增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Harrison & Co Wealth Management的2022年第4季申報資料顯示有新增8項、增加37檔、減碼32檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Medifast：共5,938股，價值US$68.5萬。 最大的一筆賣出是LyondellBasell Industries，估計金額為US$64.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的66%，其次為醫療保健和必需消費品。
- Harrison & Co Wealth Management在2022年第4季最大筆買進的是Medifast：共買進5,938股，價值US$68.5萬。
- Harrison & Co Wealth Management在2022年第4季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$26.8萬。
- Harrison & Co Wealth Management在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$58.2萬。
- Harrison & Co Wealth Management於2022年第4季完全出清LyondellBasell Industries，估計賣出金額為US$64.5萬。
- 在2022年第4季，Harrison & Co Wealth Management的投資組合規模為US$1.03億，前十大持股占38%。
- Harrison & Co Wealth Management在2022年第4季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Harrison & Co Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$1.03億。
根據Harrison & Co Wealth Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月17日提交。