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HCWM

Harrison & Co Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,17 Mio. $
Kapitalfluss
+1,21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,65 %
Position
82
Neu
8
Aufgestockt
37
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MED-Symbol
Medifast
MED
+691.444 $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+623.516 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+508.556 $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+346.716 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+268.315 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+645.000 $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+582.407 $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+566.000 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+381.261 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+284.729 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,95 %
2 Gesundheitswesen 10,93 %
3 Basiskonsumgüter 7,81 %
4 Technologie 7,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,61 Mio. $ 7,36 %
122.360
-2.926
-2 % -185.815 $
2021 Q4
4 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,61 Mio. $ 6,39 %
136.605
-12.055
-8 % -582.407 $
2021 Q4
4 Quartale
XLV-Symbol
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,94 Mio. $ 4,78 %
36.366
-1.838
-5 % -243.556 $
2021 Q4
4 Quartale
XLF-Symbol
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,26 Mio. $ 4,12 %
124.636
-8.418
-6 % -284.729 $
2021 Q4
4 Quartale
XLI-Symbol
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,95 %
31.054
+358
+1 % +34.093 $
2021 Q4
4 Quartale
XLY-Symbol
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,83 %
45.398
-1.422
-3 % -99.149 $
2021 Q4
4 Quartale
XLP-Symbol
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,53 %
35.100
+2.334
+7 % +170.062 $
2021 Q4
4 Quartale
BSJP-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
2,31 Mio. $ 2,23 %
104.317
+2.747
+3 % +60.917 $
2021 Q4
4 Quartale
BSJN
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
2,31 Mio. $ 2,23 %
98.925
-674
-0,7 % -15.681 $
2021 Q4
4 Quartale
BSJR-Symbol
10
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
2,3 Mio. $ 2,23 %
107.821
+2.685
+3 % +57.188 $
2022 Q3
1 Quartal
BSJO-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
2,28 Mio. $ 2,21 %
103.256
+1.996
+2 % +44.124 $
2021 Q4
4 Quartale
BSJQ-Symbol
12
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
2,26 Mio. $ 2,19 %
100.515
+2.361
+2 % +53.198 $
2021 Q4
4 Quartale
XLC-Symbol
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,17 %
46.738
-2.178
-4 % -106.661 $
2021 Q4
4 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,21 Mio. $ 2,14 %
23.332
-3.975
-15 % -381.261 $
2021 Q4
4 Quartale
VGT-Symbol
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,89 %
48.920
+6.576
+16 % +268.315 $
2021 Q4
4 Quartale
XLE-Symbol
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,72 %
40.578
-420
-1 % -18.283 $
2021 Q4
4 Quartale
BSCN
17
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
1,63 Mio. $ 1,58 %
77.924
+154
+0,2 % +3.221 $
2021 Q4
4 Quartale
BSCO-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
1,41 Mio. $ 1,36 %
68.837
-630
-0,9 % -12.871 $
2021 Q4
4 Quartale
BSCP-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
1,36 Mio. $ 1,32 %
67.564
+1.202
+2 % +24.098 $
2022 Q3
1 Quartal
VHT-Symbol
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,3 %
5.417
+273
+5 % +66.189 $
2021 Q4
4 Quartale
VFH-Symbol
21
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,24 %
15.451
+2.907
+23 % +240.195 $
2021 Q4
4 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,22 Mio. $ 1,18 %
3.333
-477
-13 % -169.124 $
2021 Q4
4 Quartale
NVO-Symbol
23
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,13 %
17.196
-220
-1 % -12.898 $
2021 Q4
4 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,08 %
21.755
+166
+0,8 % +7.959 $
2021 Q4
4 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,08 %
2.286
-51
-2 % -23.698 $
2021 Q4
4 Quartale
1
2 3 4

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RLKPA
Robbie L. Kennerson P.A. Port Orange, Florida 98,6 Mio. $ AUM
HM
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IA
Integrity Advisory Overland Park, Kansas 109 Mio. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Salesforce Inc San Francisco, California 114 Mio. $ AUM 53,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harrison & Co Wealth Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Harrison & Co Wealth Management 82 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 94,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harrison & Co Wealth Management für Q4 2022 weist 8 neu, 37 erhöht, 32 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Medifast: 5.938 Aktien im Wert von 684.948 $. Der größte Verkauf betraf LyondellBasell Industries mit einem geschätzten Wert von 645.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Harrison & Co Wealth Management im Q4 2022 war Medifast: 5.938 Aktien im Wert von 684.948 $.
  • Harrison & Co Wealth Management hat seine Position in Vanguard Information Technology ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 268.315 $.
  • Der größte Positionsabbau von Harrison & Co Wealth Management im Q4 2022 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 582.407 $.
  • Harrison & Co Wealth Management hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 645.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harrison & Co Wealth Management machen im Q4 2022 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • Harrison & Co Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Harrison & Co Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harrison & Co Wealth Management für Q4 2022 am 17. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .