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Integrity Advisory Portfolio-Positionen

AUM 109 Mio. $ Umschlag 29,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,55 Mio. $
Kapitalfluss
-3,94 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,84 %
Position
89
Neu
14
Aufgestockt
29
Reduziert
30
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,09 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+6,01 Mio. $
3
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+4,12 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,94 Mio. $
5
BBAG-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+15,9 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+3,58 Mio. $
3
JVAL-Symbol
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
+2,51 Mio. $
4
BBIN-Symbol
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
+1,53 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,89 %
2 Technologie 13,81 %
3 Gesundheitswesen 4,44 %
4 Basiskonsumgüter 2,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBUS-Symbol
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
14,5 Mio. $ 13,26 %
211.318
-18.023
-8 % -1,24 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
BBIN-Symbol
2
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,51 Mrd. $
9,8 Mio. $ 8,99 %
197.816
-32.242
-14 % -1,53 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
8,35 Mio. $ 7,64 %
181.711
+19.845
+12 % +911.523 $
2022 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,05 Mio. $ 6,45 %
29.377
+25.397
+638 % +6,09 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
JGRO-Symbol
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
5,9 Mio. $ 5,4 %
+132.731
Neu +6,01 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,52 Mio. $ 4,14 %
46.622
-7.466
-14 % -722.064 $
2022 Q1
3 Quartale
JAVA-Symbol
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
4,17 Mio. $ 3,81 %
+81.309
Neu +4,12 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,93 Mio. $ 3,6 %
+268.820
Neu +3,94 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
JEMA-Symbol
9
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,65 Mrd. $
3,85 Mio. $ 3,52 %
113.079
+37.713
+50 % +1,26 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
AVUS-Symbol
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
3,29 Mio. $ 3,01 %
48.353
+1.691
+4 % +115.566 $
2022 Q1
3 Quartale
JPUS-Symbol
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
2,24 Mio. $ 2,05 %
23.648
+9.455
+67 % +888.006 $
2022 Q1
3 Quartale
BBAG-Symbol
12
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
981 Mio. $
2,18 Mio. $ 1,99 %
+47.539
Neu +2,17 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VYMI-Symbol
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,91 %
35.070
-6.468
-16 % -371.105 $
2022 Q1
3 Quartale
SCHZ-Symbol
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,86 %
88.748
-43.822
-33 % -997.652 $
2022 Q1
3 Quartale
JEPI-Symbol
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,74 %
34.817
-12.183
-26 % -661.659 $
2022 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,82 Mio. $ 1,66 %
13.984
+3.015
+27 % +430.877 $
2022 Q1
3 Quartale
JPST-Symbol
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,6 %
34.822
+12.913
+59 % +647.272 $
2022 Q1
3 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,54 %
11.104
+1.814
+20 % +270.362 $
2022 Q3
1 Quartal
FNA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Paragon 28, Inc.
FNA
1,59 Mio. $ 1,46 %
83.335
– –
2022 Q3
1 Quartal
BBEU-Symbol
20
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,17 %
26.347
+8.267
+46 % +380.551 $
2022 Q1
3 Quartale
JPIE-Symbol
21
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,02 %
24.702
+11.440
+86 % +512.370 $
2022 Q1
3 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,93 %
21.757
+10.084
+86 % +458.603 $
2022 Q1
3 Quartale
SPYM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,92 %
22.448
-12.324
-35 % -556.992 $
2022 Q1
3 Quartale
ENPH-Symbol
24
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
813.427 $ 0,75 %
3.070
+210
+7 % +61.099 $
2022 Q1
3 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
810.965 $ 0,74 %
2.625
+24
+0,9 % +7.128 $
2022 Q1
3 Quartale
1
2 3 4

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HealthCor Management New York 109 Mio. $ AUM 10,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Technology Crossover Management VII Menlo Park, California 107 Mio. $ AUM 51,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Salesforce Inc San Francisco, California 114 Mio. $ AUM 53,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCWM
Harrison & Co Wealth Management Roanoke, Virginia 103 Mio. $ AUM 9,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Phoenician Capital New York 117 Mio. $ AUM 9,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Resolute Financial Newburyport, Massachusetts 118 Mio. $ AUM 11,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Align Wealth Management Oklahoma City, Oklahoma 118 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Integrity Advisory 89 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Integrity Advisory zog im Q4 2022 netto 3,94 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Chase – eine Position im geschätzten Wert von 15,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Advisory eine neue Position in JPMorgan Active Growth ETF im Wert von 5,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integrity Advisory im Q4 2022 war JPMorgan Active Growth ETF: 132.731 Aktien im Wert von 5,9 Mio. $.
  • Integrity Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory im Q4 2022 entfiel auf JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Integrity Advisory hat seine Position in JPMorgan Chase im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory machen im Q4 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
  • Integrity Advisory eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Integrity Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 109 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Advisory für Q4 2022 am 24. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .