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Integrity Advisory Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
29,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,55 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
-3,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,84 %
Position
89
Neu
14
Aufgestockt
29
Reduziert
30
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,09 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+6,01 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,94 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+2,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+3,58 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+2,51 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,89 % |
| 2 | Technologie | 13,81 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| – | – |
-28.826
| Geschlossen | -978.000 $ | – |
|
77
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
| – | – |
-10.011
| Geschlossen | -352.000 $ | – |
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| – | – |
-152.249
| Geschlossen | -15,9 Mio. $ | – |
|
79
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
478 Mio. $
| – | – |
-4.190
| Geschlossen | -320.000 $ | – |
|
|
80
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
| – | – |
-84.355
| Geschlossen | -2,51 Mio. $ | – |
|
81
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
| – | – |
-28.300
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| – | – |
-1.545
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
83
Nano Dimension
NNDM
594 Mio. $
| – | – |
-11.787
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
84
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| – | – |
-7.930
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| – | – |
-71.417
| Geschlossen | -3,58 Mio. $ | – |
|
86
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| – | – |
-7.840
| Geschlossen | -282.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Integrity Advisory 89 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Integrity Advisory zog im Q4 2022 netto 3,94 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Chase – eine Position im geschätzten Wert von 15,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Advisory eine neue Position in JPMorgan Active Growth ETF im Wert von 5,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integrity Advisory im Q4 2022 war JPMorgan Active Growth ETF: 132.731 Aktien im Wert von 5,9 Mio. $.
- Integrity Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory im Q4 2022 entfiel auf JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
- Integrity Advisory hat seine Position in JPMorgan Chase im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory machen im Q4 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- Integrity Advisory eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Integrity Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrity Advisory für Q4 2022 am 24. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .