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Integrity Advisory Portfolio-Positionen

AUM 109 Mio. $ Umschlag 29,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,55 Mio. $
Kapitalfluss
-3,94 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,84 %
Position
89
Neu
14
Aufgestockt
29
Reduziert
30
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,09 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+6,01 Mio. $
3
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+4,12 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,94 Mio. $
5
BBAG-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+15,9 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+3,58 Mio. $
3
JVAL-Symbol
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
+2,51 Mio. $
4
BBIN-Symbol
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
+1,53 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,89 %
2 Technologie 13,81 %
3 Gesundheitswesen 4,44 %
4 Basiskonsumgüter 2,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
51
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
417.171 $ 0,38 %
2.309
-61
-3 % -10.880 $
2022 Q1
3 Quartale
ARRY-Symbol
52
Array Technologies
ARRY
528 Mio. $
411.497 $ 0,38 %
21.288
-4.214
-17 % -80.045 $
2022 Q1
3 Quartale
MCD-Symbol
53
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
383.108 $ 0,35 %
1.454
-309
-18 % -81.519 $
2022 Q1
3 Quartale
AVGO-Symbol
54
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
371.807 $ 0,34 %
6.650
+100
+2 % +5.014 $
2022 Q1
3 Quartale
VONV-Symbol
55
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
342.528 $ 0,31 %
+5.145
Neu +337.864 $
2022 Q4
0 Quartale
HSY-Symbol
56
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
336.161 $ 0,31 %
1.452
-2
-0,1 % -461 $
2022 Q1
3 Quartale
IJJ-Symbol
57
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
324.718 $ 0,3 %
3.221
-463
-13 % -46.233 $
2022 Q1
3 Quartale
IUSG-Symbol
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
310.271 $ 0,28 %
+3.806
Neu +318.087 $
2022 Q4
0 Quartale
COST-Symbol
59
Costco
COST
438 Mrd. $
301.330 $ 0,28 %
660
+7
+1 % +3.421 $
2022 Q1
3 Quartale
ABBV-Symbol
60
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
295.726 $ 0,27 %
1.830
-23
-1 % -3.527 $
2022 Q1
3 Quartale
UNH-Symbol
61
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
290.510 $ 0,27 %
548
+2
+0,4 % +1.059 $
2022 Q1
3 Quartale
VHT-Symbol
62
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
278.222 $ 0,25 %
1.122
-36
-3 % -8.728 $
2022 Q1
3 Quartale
BBSC-Symbol
63
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
713 Mio. $
268.129 $ 0,25 %
+5.148
Neu +273.378 $
2022 Q4
0 Quartale
HLN-Symbol
64
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
264.998 $ 0,24 %
33.125
+757
+2 % +5.151 $
2022 Q3
1 Quartal
QQQ-Symbol
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
237.255 $ 0,22 %
891
-2.004
-69 % -554.146 $
2022 Q1
3 Quartale
AVDE-Symbol
66
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
232.256 $ 0,21 %
+4.367
Neu +222.431 $
2022 Q4
0 Quartale
ORCL-Symbol
67
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
228.270 $ 0,21 %
+2.793
Neu +212.260 $
2022 Q4
0 Quartale
TMO-Symbol
68
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
226.704 $ 0,21 %
412
-31
-7 % -16.426 $
2022 Q1
3 Quartale
NVO-Symbol
69
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
224.082 $ 0,21 %
+3.312
Neu +194.180 $
2022 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
70
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
214.392 $ 0,2 %
+1.415
Neu +198.362 $
2022 Q4
0 Quartale
CL-Symbol
71
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
212.081 $ 0,19 %
+2.692
Neu +201.827 $
2022 Q4
0 Quartale
BF.B-Symbol
72
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
207.249 $ 0,19 %
+3.155
Neu +214.060 $
2022 Q4
0 Quartale
PACB-Symbol
73
Pacific Biosciences
PACB
538 Mio. $
139.952 $ 0,13 %
17.109
-15.977
-48 % -137.656 $
2022 Q1
3 Quartale
AMCR-Symbol
74
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
126.462 $ 0,12 %
2.124
-33
-2 % -1.924 $
2022 Q1
3 Quartale
CRSP-Symbol
75
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,76 Mrd. $
– –
-3.687
Geschlossen -241.000 $ –
1 2
3
4

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HM
HealthCor Management New York 109 Mio. $ AUM 10,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPC
Emerson Point Capital Larchmont, New York 108 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCMV
Technology Crossover Management VII Menlo Park, California 107 Mio. $ AUM 51,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Salesforce Inc San Francisco, California 114 Mio. $ AUM 53,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCWM
Harrison & Co Wealth Management Roanoke, Virginia 103 Mio. $ AUM 9,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Phoenician Capital New York 117 Mio. $ AUM 9,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Resolute Financial Newburyport, Massachusetts 118 Mio. $ AUM 11,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Align Wealth Management Oklahoma City, Oklahoma 118 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Integrity Advisory 89 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Integrity Advisory zog im Q4 2022 netto 3,94 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Chase – eine Position im geschätzten Wert von 15,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Advisory eine neue Position in JPMorgan Active Growth ETF im Wert von 5,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integrity Advisory im Q4 2022 war JPMorgan Active Growth ETF: 132.731 Aktien im Wert von 5,9 Mio. $.
  • Integrity Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory im Q4 2022 entfiel auf JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Integrity Advisory hat seine Position in JPMorgan Chase im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory machen im Q4 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
  • Integrity Advisory eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Integrity Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 109 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Advisory für Q4 2022 am 24. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .