で公開中です！
詳しく見る
IA
Integrity Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
29.21%
推定1年リターン
15.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.58%
1年予想リターン
-15.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
+$155万
(+1.4%)
資金フロー
-$394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.84%
保有額
89
新規
14
買い増し
29
減少
30
解消
12
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$609万 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$601万 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$412万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$394万 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+$217万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1591万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$358万 |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+$251万 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+$153万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$148万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.89% |
| 2 | 情報技術 | 13.81% |
| 3 | ヘルスケア | 4.44% |
| 4 | 生活必需品 | 2.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
$1792億
| $41.7万 | 0.38% |
2,309
-61
| -3% | -$1.09万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
52
Array Technologies
ARRY
$5.28億
| $41.1万 | 0.38% |
21,288
-4,214
| -17% | -$8万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
53
McDonald's
MCD
$1719億
| $38.3万 | 0.35% |
1,454
-309
| -18% | -$8.15万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
54
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $37.2万 | 0.34% |
6,650
+100
| +2% | +$5,014 |
2022 Q1
3四半期
|
|
55
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $34.3万 | 0.31% |
+5,145
| 新規 | +$33.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
56
Hershey
HSY
$343億
| $33.6万 | 0.31% |
1,452
-2
| -0.1% | -$461 |
2022 Q1
3四半期
|
|
57
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $32.5万 | 0.3% |
3,221
-463
| -13% | -$4.62万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $31万 | 0.28% |
+3,806
| 新規 | +$31.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
59
Costco
COST
$4383億
| $30.1万 | 0.28% |
660
+7
| +1% | +$3,421 |
2022 Q1
3四半期
|
|
60
AbbVie
ABBV
$5044億
| $29.6万 | 0.27% |
1,830
-23
| -1% | -$3,527 |
2022 Q1
3四半期
|
|
61
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $29.1万 | 0.27% |
548
+2
| +0.4% | +$1,059 |
2022 Q1
3四半期
|
|
62
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $27.8万 | 0.25% |
1,122
-36
| -3% | -$8,728 |
2022 Q1
3四半期
|
|
63
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
$7.13億
| $26.8万 | 0.25% |
+5,148
| 新規 | +$27.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
64
Haleon
HLN
$445億
| $26.5万 | 0.24% |
33,125
+757
| +2% | +$5,151 |
2022 Q3
1四半期
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4790億
| $23.7万 | 0.22% |
891
-2,004
| -69% | -$55.4万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
66
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $23.2万 | 0.21% |
+4,367
| 新規 | +$22.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
67
Oracle
ORCL
$3887億
| $22.8万 | 0.21% |
+2,793
| 新規 | +$21.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
68
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $22.7万 | 0.21% |
412
-31
| -7% | -$1.64万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
69
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $22.4万 | 0.21% |
+3,312
| 新規 | +$19.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
70
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $21.4万 | 0.2% |
+1,415
| 新規 | +$19.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
71
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $21.2万 | 0.19% |
+2,692
| 新規 | +$20.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
72
Brown-Forman Class B
BF.B
$133億
| $20.7万 | 0.19% |
+3,155
| 新規 | +$21.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
73
Pacific Biosciences
PACB
$5.38億
| $14万 | 0.13% |
17,109
-15,977
| -48% | -$13.8万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
74
Amcor
AMCR
$203億
| $12.6万 | 0.12% |
2,124
-33
| -2% | -$1,924 |
2022 Q1
3四半期
|
|
75
CRISPR Therapeutics
CRSP
$47.6億
| – | – |
-3,687
| 解消 | -$24.1万 | – |
|
類似するファンド
HM
EPC
TCMV
SI
HCWM
PC
RF
AWM
Integrity Advisoryの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Integrity Advisoryは89銘柄を保有し、保有額は$1.09億でした。前四半期の$1.08億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Integrity Advisoryは2022年第4四半期に純額で$394万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Chaseで、推定 $1591万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Integrity Advisoryは$590万相当のJPMorgan Active Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Integrity Advisoryが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Active Growth ETFで、株数は132,731株、評価額は$590万でした。
- Integrity Advisoryは2022年第4四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$609万でした。
- Integrity Advisoryが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan BetaBuilders International Equity ETFで、推定$153万相当を減らしました。
- Integrity Advisoryは2022年第4四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1591万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Integrity Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの60%を占めています。
- Integrity Advisoryは2022年第4四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Integrity Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$1.09億となりました。
2023年1月24日に提出された、2022年第4四半期分のIntegrity Advisoryの 13F報告書 に基づいています。