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Integrity Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
29.21%
1年估算報酬率
15.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.58%
1年估算報酬率
-15.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.09億
AUM 成長
+US$155萬
(+1.4%)
資金流向
-US$394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.84%
持股
89
新
14
增持
29
減碼
30
已平倉
12
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$609萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$601萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$412萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$394萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$217萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1591萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$358萬 |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$251萬 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$153萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$148萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.89% |
| 2 | 資訊科技 | 13.81% |
| 3 | 醫療保健 | 4.44% |
| 4 | 必需消費品 | 2.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$41.7萬 | 0.38% |
2,309
-61
| -3% | -US$1.09萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
52
Array Technologies
ARRY
US$5.08億
| US$41.1萬 | 0.38% |
21,288
-4,214
| -17% | -US$8萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
53
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$38.3萬 | 0.35% |
1,454
-309
| -18% | -US$8.15萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$37.2萬 | 0.34% |
6,650
+100
| +2% | +US$5,014 |
2022 Q1
3個季度
|
|
55
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226億
| US$34.3萬 | 0.31% |
+5,145
| 新 | +US$33.8萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
56
Hershey
HSY
US$353億
| US$33.6萬 | 0.31% |
1,452
-2
| -0.1% | -US$461 |
2022 Q1
3個季度
|
|
57
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5億
| US$32.5萬 | 0.3% |
3,221
-463
| -13% | -US$4.62萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329億
| US$31萬 | 0.28% |
+3,806
| 新 | +US$31.8萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
59
Costco
COST
US$4512億
| US$30.1萬 | 0.28% |
660
+7
| +1% | +US$3,421 |
2022 Q1
3個季度
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$29.6萬 | 0.27% |
1,830
-23
| -1% | -US$3,527 |
2022 Q1
3個季度
|
|
61
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$29.1萬 | 0.27% |
548
+2
| +0.4% | +US$1,059 |
2022 Q1
3個季度
|
|
62
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203億
| US$27.8萬 | 0.25% |
1,122
-36
| -3% | -US$8,728 |
2022 Q1
3個季度
|
|
63
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
US$7.31億
| US$26.8萬 | 0.25% |
+5,148
| 新 | +US$27.3萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
64
Haleon
HLN
US$456億
| US$26.5萬 | 0.24% |
33,125
+757
| +2% | +US$5,151 |
2022 Q3
1季度
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$23.7萬 | 0.22% |
891
-2,004
| -69% | -US$55.4萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
66
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193億
| US$23.2萬 | 0.21% |
+4,367
| 新 | +US$22.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
67
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$22.8萬 | 0.21% |
+2,793
| 新 | +US$21.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
68
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501億
| US$22.7萬 | 0.21% |
412
-31
| -7% | -US$1.64萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
69
Novo Nordisk
NVO
US$1740億
| US$22.4萬 | 0.21% |
+3,312
| 新 | +US$19.4萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
70
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$21.4萬 | 0.2% |
+1,415
| 新 | +US$19.8萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
71
Colgate-Palmolive
CL
US$776億
| US$21.2萬 | 0.19% |
+2,692
| 新 | +US$20.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
72
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138億
| US$20.7萬 | 0.19% |
+3,155
| 新 | +US$21.4萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
73
Pacific Biosciences
PACB
US$6.4億
| US$14萬 | 0.13% |
17,109
-15,977
| -48% | -US$13.8萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
74
Amcor
AMCR
US$214億
| US$12.6萬 | 0.12% |
2,124
-33
| -2% | -US$1,924 |
2022 Q1
3個季度
|
|
75
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.3億
| – | – |
-3,687
| 已平倉 | -US$24.1萬 | – |
|
相似基金
Integrity Advisory的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Integrity Advisory持有89個部位，價值US$1.09億，較前一季的US$1.08億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Integrity Advisory於2022年第4季淨撤出US$394萬，平倉12個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Chase，這筆估值約為US$1591萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Integrity Advisory新建了JPMorgan Active Growth ETF的部位，價值US$590萬。
- Integrity Advisory在2022年第4季最大筆買進的是JPMorgan Active Growth ETF：共買進132,731股，價值US$590萬。
- Integrity Advisory在2022年第4季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$609萬。
- Integrity Advisory在2022年第4季最大幅度減持的標的是JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF，估計減持了US$153萬。
- Integrity Advisory於2022年第4季完全出清JPMorgan Chase，估計賣出金額為US$1591萬。
- 在2022年第4季，Integrity Advisory的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占60%。
- Integrity Advisory在2022年第4季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Integrity Advisory的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$1.09億。
根據Integrity Advisory的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月24日提交。