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Integrity Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
29.21%
1年估算報酬率
15.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.58%
1年估算報酬率
-15.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.09億
AUM 成長
+US$155萬
(+1.4%)
資金流向
-US$394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.84%
持股
89
新
14
增持
29
減碼
30
已平倉
12
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$609萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$601萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$412萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$394萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$217萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1591萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$358萬 |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$251萬 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$153萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$148萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.89% |
| 2 | 資訊科技 | 13.81% |
| 3 | 醫療保健 | 4.44% |
| 4 | 必需消費品 | 2.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$81萬 | 0.74% |
26,657
+15,850
| +147% | +US$46萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
27
DexCom
DXCM
US$324億
| US$76.1萬 | 0.7% |
6,720
-4,257
| -39% | -US$46.7萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$21.1億
| US$74.1萬 | 0.68% |
10,209
+3,041
| +42% | +US$22.3萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
29
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$68.3萬 | 0.63% |
9,171
+1,452
| +19% | +US$10.9萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$66.2萬 | 0.61% |
9,212
-20,640
| -69% | -US$148萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$65.4萬 | 0.6% |
1,703
-193
| -10% | -US$7.45萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$62.5萬 | 0.57% |
7,088
+43
| +0.6% | +US$4,086 |
2022 Q1
3個季度
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$61.3萬 | 0.56% |
1,677
-87
| -5% | -US$3.08萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
34
Targa Resources
TRGP
US$628億
| US$60.7萬 | 0.56% |
8,253
+908
| +12% | +US$6.34萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
35
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93億
| US$58.9萬 | 0.54% |
15,210
-3,138
| -17% | -US$12萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$56.2萬 | 0.51% |
1,470
-849
| -37% | -US$32.6萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967億
| US$54.2萬 | 0.5% |
6,389
+145
| +2% | +US$1.24萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$51.6萬 | 0.47% |
10,926
-117
| -1% | -US$5,556 |
2022 Q1
3個季度
|
|
39
Coca-Cola
KO
US$4022億
| US$49萬 | 0.45% |
7,710
+359
| +5% | +US$2.17萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
40
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$48.6萬 | 0.45% |
19,840
-458
| -2% | -US$1.2萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
41
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$48.1萬 | 0.44% |
+4,567
| 新 | +US$47.8萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
42
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$47.9萬 | 0.44% |
28,369
-58
| -0.2% | -US$1,067 |
2022 Q1
3個季度
|
|
43
Adobe
ADBE
US$999億
| US$46.8萬 | 0.43% |
1,390
-61
| -4% | -US$1.95萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
44
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.79億
| US$46.4萬 | 0.42% |
9,405
+4,206
| +81% | +US$20.2萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
45
Chevron
CVX
US$4428億
| US$46.1萬 | 0.42% |
2,566
+35
| +1% | +US$6,108 |
2022 Q1
3個季度
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$45.1萬 | 0.41% |
5,366
+258
| +5% | +US$2.55萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
47
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304億
| US$43.7萬 | 0.4% |
1,512
-785
| -34% | -US$23.9萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$43.1萬 | 0.39% |
3,495
+1,885
| +117% | +US$35.7萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
49
Mastercard
MA
US$5435億
| US$42.4萬 | 0.39% |
1,218
+9
| +0.7% | +US$2,962 |
2022 Q1
3個季度
|
|
50
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492億
| US$42.3萬 | 0.39% |
9,416
-16,824
| -64% | -US$75.3萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
相似基金
HM
EPC
TCMV
SI
HCWM
PC
RF
AWM
Integrity Advisory的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Integrity Advisory持有89個部位，價值US$1.09億，較前一季的US$1.08億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Integrity Advisory於2022年第4季淨撤出US$394萬，平倉12個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Chase，這筆估值約為US$1591萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Integrity Advisory新建了JPMorgan Active Growth ETF的部位，價值US$590萬。
- Integrity Advisory在2022年第4季最大筆買進的是JPMorgan Active Growth ETF：共買進132,731股，價值US$590萬。
- Integrity Advisory在2022年第4季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$609萬。
- Integrity Advisory在2022年第4季最大幅度減持的標的是JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF，估計減持了US$153萬。
- Integrity Advisory於2022年第4季完全出清JPMorgan Chase，估計賣出金額為US$1591萬。
- 在2022年第4季，Integrity Advisory的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占60%。
- Integrity Advisory在2022年第4季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Integrity Advisory的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$1.09億。
根據Integrity Advisory的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月24日提交。