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Integrity Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
29,21%
Retorno est. (1 ano)
15,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,58%
Retorno est. (1 ano)
-15,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,55 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,84%
Posição
89
Nova
14
Aumentada
29
Reduzida
30
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,09 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 6,01 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,94 mi |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 2,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 3,58 mi |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,89% |
| 2 | Tecnologia | 13,81% |
| 3 | Saúde | 4,44% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 810 mil | 0,74% |
26.657
+15.850
| +147% | +US$ 460 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
27
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 761 mil | 0,7% |
6.720
-4.257
| -39% | -US$ 467 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$ 2,08 bi
| US$ 741 mil | 0,68% |
10.209
+3.041
| +42% | +US$ 223 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
29
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 683 mil | 0,63% |
9.171
+1.452
| +19% | +US$ 109 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 662 mil | 0,61% |
9.212
-20.640
| -69% | -US$ 1,48 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 654 mil | 0,6% |
1.703
-193
| -10% | -US$ 74,5 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 625 mil | 0,57% |
7.088
+43
| +0,6% | +US$ 4,09 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 613 mil | 0,56% |
1.677
-87
| -5% | -US$ 30,8 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
34
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 607 mil | 0,56% |
8.253
+908
| +12% | +US$ 63,4 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
35
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 589 mil | 0,54% |
15.210
-3.138
| -17% | -US$ 120 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 562 mil | 0,51% |
1.470
-849
| -37% | -US$ 326 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 542 mil | 0,5% |
6.389
+145
| +2% | +US$ 12,4 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 516 mil | 0,47% |
10.926
-117
| -1% | -US$ 5,56 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
39
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 490 mil | 0,45% |
7.710
+359
| +5% | +US$ 21,7 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
40
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 486 mil | 0,45% |
19.840
-458
| -2% | -US$ 12 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
41
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 481 mil | 0,44% |
+4.567
| Nova | +US$ 478 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
42
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 479 mil | 0,44% |
28.369
-58
| -0,2% | -US$ 1,07 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
43
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 468 mil | 0,43% |
1.390
-61
| -4% | -US$ 19,5 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
44
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 378 mi
| US$ 464 mil | 0,42% |
9.405
+4.206
| +81% | +US$ 202 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
45
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 461 mil | 0,42% |
2.566
+35
| +1% | +US$ 6,11 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 451 mil | 0,41% |
5.366
+258
| +5% | +US$ 25,5 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
47
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 437 mil | 0,4% |
1.512
-785
| -34% | -US$ 239 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 431 mil | 0,39% |
3.495
+1.885
| +117% | +US$ 357 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
49
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 424 mil | 0,39% |
1.218
+9
| +0,7% | +US$ 2,96 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
50
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 423 mil | 0,39% |
9.416
-16.824
| -64% | -US$ 753 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Integrity Advisory no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Integrity Advisory detinha 89 posições avaliadas em US$ 109 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Integrity Advisory fez uma retirada líquida de US$ 3,94 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Chase, uma posição estimada em US$ 15,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Integrity Advisory abriu uma nova posição em JPMorgan Active Growth ETF no valor de US$ 5,9 mi.
- A maior compra de Integrity Advisory no T4 2022 foi JPMorgan Active Growth ETF: 132.731 ações no valor de US$ 5,9 mi.
- Integrity Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 6,09 mi.
- A maior redução de Integrity Advisory em T4 2022 foi em JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Integrity Advisory encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 15,9 mi.
- As dez maiores posições de Integrity Advisory representam 60% de sua carteira de US$ 109 mi no T4 2022.
- Integrity Advisory abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de Integrity Advisory subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrity Advisory referente a T4 2022, protocolado em 24 de jan. de 2023.