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Integrity Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
29.21%
1년 추정 수익률
15.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
-15.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
+US$155만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.84%
보유액
89
신규
14
증가
29
축소
30
청산됨
12
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$609만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$601만 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$412만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$394만 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$217만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1591만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$358만 |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$251만 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$153만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$148만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.89% |
| 2 | 정보기술 | 13.81% |
| 3 | 건강관리 | 4.44% |
| 4 | 필수소비재 | 2.47% |
| 5 | 임의소비재 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$81만 | 0.74% |
26,657
+15,850
| +147% | +US$46만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
27
DexCom
DXCM
US$325억
| US$76.1만 | 0.7% |
6,720
-4,257
| -39% | -US$46.7만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$20.8억
| US$74.1만 | 0.68% |
10,209
+3,041
| +42% | +US$22.3만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
29
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$68.3만 | 0.63% |
9,171
+1,452
| +19% | +US$10.9만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$66.2만 | 0.61% |
9,212
-20,640
| -69% | -US$148만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$65.4만 | 0.6% |
1,703
-193
| -10% | -US$7.45만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$62.5만 | 0.57% |
7,088
+43
| +0.6% | +US$4.09천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$61.3만 | 0.56% |
1,677
-87
| -5% | -US$3.08만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
34
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$60.7만 | 0.56% |
8,253
+908
| +12% | +US$6.34만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
35
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$58.9만 | 0.54% |
15,210
-3,138
| -17% | -US$12만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$56.2만 | 0.51% |
1,470
-849
| -37% | -US$32.6만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$54.2만 | 0.5% |
6,389
+145
| +2% | +US$1.24만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$51.6만 | 0.47% |
10,926
-117
| -1% | -US$5.56천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
39
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$49만 | 0.45% |
7,710
+359
| +5% | +US$2.17만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
40
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$48.6만 | 0.45% |
19,840
-458
| -2% | -US$1.2만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
41
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$48.1만 | 0.44% |
+4,567
| 신규 | +US$47.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$47.9만 | 0.44% |
28,369
-58
| -0.2% | -US$1.07천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
43
Adobe
ADBE
US$954억
| US$46.8만 | 0.43% |
1,390
-61
| -4% | -US$1.95만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
44
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.78억
| US$46.4만 | 0.42% |
9,405
+4,206
| +81% | +US$20.2만 |
2022 Q3
1분기
|
|
45
Chevron
CVX
US$4413억
| US$46.1만 | 0.42% |
2,566
+35
| +1% | +US$6.11천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$45.1만 | 0.41% |
5,366
+258
| +5% | +US$2.55만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
47
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$43.7만 | 0.4% |
1,512
-785
| -34% | -US$23.9만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$43.1만 | 0.39% |
3,495
+1,885
| +117% | +US$35.7만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
49
Mastercard
MA
US$5409억
| US$42.4만 | 0.39% |
1,218
+9
| +0.7% | +US$2.96천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
50
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$42.3만 | 0.39% |
9,416
-16,824
| -64% | -US$75.3만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HM
EPC
TCMV
SI
HCWM
PC
RF
AWM
Integrity Advisory의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Integrity Advisory는 US$1.09억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.08억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Integrity Advisory은(는) 2022년 4분기에 순 US$394만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Chase으로, 추정 US$1591만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integrity Advisory는 JPMorgan Active Growth ETF에 US$590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integrity Advisory의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Active Growth ETF으로, US$590만 상당의 132,731주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrity Advisory로, 추정 증가액은 US$609만 규모예요.
- Integrity Advisory의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Integrity Advisory는 2022년 4분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$1591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Advisory의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 60%를 차지해요.
- Integrity Advisory는 2022년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Integrity Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$1.09억에 이르렀어요.
2023년 1월 24일에 제출된 Integrity Advisory의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.