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Integrity Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
29.21%
1년 추정 수익률
15.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.24%
1년 예상 수익률
-15.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.02억
AUM 성장
+US$23.5만
(+0.23%)
자금 흐름
+US$1509만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
87
신규
7
증가
32
축소
31
청산됨
14
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$806만 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$370만 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$219만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$218만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$155만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$125만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$87.1만 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+US$77.3만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$74.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.65% |
| 2 | 금융 | 12.24% |
| 3 | 정보기술 | 5% |
| 4 | 헬스케어 | 3.12% |
| 5 | 필수소비재 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.4억
| US$1707만 | 16.72% |
251,888
+50,099
| +25% | +US$370만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1141만 | 11.17% |
101,312
+65,042
| +179% | +US$806만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
3
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.6억
| US$877만 | 8.59% |
185,425
+42,541
| +30% | +US$219만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174억
| US$839만 | 8.21% |
174,638
+44,621
| +34% | +US$218만 |
2022 Q1
1분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$544만 | 5.32% |
53,483
+3,041
| +6% | +US$31.2만 |
2022 Q1
1분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535억
| US$343만 | 3.36% |
65,581
+13,036
| +25% | +US$74.7만 |
2022 Q1
1분기
|
|
7
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.4억
| US$331만 | 3.24% |
90,638
+8,688
| +11% | +US$33.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$318만 | 3.11% |
132,744
+57,160
| +76% | +US$138만 |
2022 Q1
1분기
|
|
9
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.6억
| US$301만 | 2.95% |
93,847
+9,067
| +11% | +US$31.5만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$299만 | 2.93% |
46,036
-17,631
| -28% | -US$125만 |
2022 Q1
1분기
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$286만 | 2.8% |
48,699
+8,112
| +20% | +US$51.9만 |
2022 Q1
1분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$151만 | 1.48% |
11,048
-210
| -2% | -US$3.18만 |
2022 Q1
1분기
|
|
13
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.7억
| US$143만 | 1.4% |
15,651
+2,804
| +22% | +US$27.7만 |
2022 Q1
1분기
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$137만 | 1.34% |
27,290
+18,665
| +216% | +US$93.6만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| US$136만 | 1.33% |
+24,519
| 신규 | +US$142만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.6억
| US$131만 | 1.28% |
+23,396
| 신규 | +US$120만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$110만 | 1.08% |
24,836
-10,471
| -30% | -US$50.5만 |
2022 Q1
1분기
|
|
18
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$92억
| US$105만 | 1.03% |
22,711
+13,246
| +140% | +US$67.5만 |
2022 Q1
1분기
|
|
19
Enphase Energy
ENPH
US$34.5억
| US$100만 | 0.97% |
5,096
-1,175
| -19% | -US$21.2만 |
2022 Q1
1분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$92.2만 | 0.9% |
2,433
-800
| -25% | -US$32.9만 |
2022 Q1
1분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$87.3만 | 0.85% |
3,400
+134
| +4% | +US$3.64만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$84.9만 | 0.83% |
2,249
-2,125
| -49% | -US$87.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
23
DexCom
DXCM
US$311억
| US$77만 | 0.75% |
10,336
+4,712
| +84% | +US$43만 |
2022 Q1
1분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$76.9만 | 0.75% |
7,060
+400
| +6% | +US$4.71만 |
2022 Q1
1분기
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$20.6억
| US$73만 | 0.71% |
10,453
-2,707
| -21% | -US$20.8만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrity Advisory의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Integrity Advisory 측은 US$1.02억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.02억에서 0.23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Integrity Advisory 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1509만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, 24,519주를 보유했으며 가치는 US$136만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$155만 규모 줄였어요.
- Integrity Advisory의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, US$136만 상당의 24,519주를 매수했어요.
- Integrity Advisory 측이 2022년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$806만 규모예요.
- Integrity Advisory의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- Integrity Advisory 측은 2022년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Advisory의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.02억 중 66% 비중을 차지해요.
- Integrity Advisory 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Integrity Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.23% 상승해 US$1.02억에 이르렀어요.
2022년 7월 27일에 제출된 Integrity Advisory의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.