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Integrity Advisory Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
29,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
+235.000 $
(+0,23 %)
Kapitalfluss
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
87
Neu
7
Aufgestockt
32
Reduziert
31
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+8,06 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+3,7 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,55 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+870.535 $ |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+773.000 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+740.952 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,65 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,24 % |
| 3 | Technologie | 5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,12 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,6 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 16,72 % |
251.888
+50.099
| +25 % | +3,7 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 11,17 % |
101.312
+65.042
| +179 % | +8,06 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,61 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 8,59 % |
185.425
+42.541
| +30 % | +2,19 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,6 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 8,21 % |
174.638
+44.621
| +34 % | +2,18 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 5,32 % |
53.483
+3.041
| +6 % | +312.487 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,7 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 3,36 % |
65.581
+13.036
| +25 % | +747.482 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
7
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,64 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 3,24 % |
90.638
+8.688
| +11 % | +330.960 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 3,11 % |
132.744
+57.160
| +76 % | +1,38 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
9
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,06 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 2,95 % |
93.847
+9.067
| +11 % | +315.011 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 2,93 % |
46.036
-17.631
| -28 % | -1,25 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22,1 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 2,8 % |
48.699
+8.112
| +20 % | +518.569 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
12
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 1,51 Mio. $ | 1,48 % |
11.048
-210
| -2 % | -31.802 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
13
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
469 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 1,4 % |
15.651
+2.804
| +22 % | +277.451 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 1,34 % |
27.290
+18.665
| +216 % | +936.429 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1,33 % |
+24.519
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
16
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,78 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,28 % |
+23.396
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
24.836
-10.471
| -30 % | -504.573 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
18
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
9,29 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 1,03 % |
22.711
+13.246
| +140 % | +674.870 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
19
Enphase Energy
ENPH
3,85 Mrd. $
| 995.000 $ | 0,97 % |
5.096
-1.175
| -19 % | -212.410 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 922.000 $ | 0,9 % |
2.433
-800
| -25 % | -329.073 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
21
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 873.000 $ | 0,85 % |
3.400
+134
| +4 % | +36.368 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,83 % |
2.249
-2.125
| -49 % | -870.535 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
23
DexCom
DXCM
30,2 Mrd. $
| 770.000 $ | 0,75 % |
10.336
+4.712
| +84 % | +430.039 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 769.000 $ | 0,75 % |
7.060
+400
| +6 % | +47.093 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
2,09 Mrd. $
| 730.000 $ | 0,71 % |
10.453
-2.707
| -21 % | -208.422 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrity Advisory für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Integrity Advisory 87 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Anstieg um 0,23 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Integrity Advisory investierte 15,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 24.519 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 1,55 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Advisory im Q2 2022 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 24.519 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
- Integrity Advisory hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Advisory im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
- Integrity Advisory hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 773.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Advisory machen im Q2 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
- Integrity Advisory eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Integrity Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,23 % auf 102 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrity Advisory für Q2 2022 am 27. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .