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Integrity Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
29.21%
推定1年リターン
15.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.58%
1年予想リターン
-15.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
+$155万
(+1.4%)
資金フロー
-$394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.84%
保有額
89
新規
14
買い増し
29
減少
30
解消
12
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$609万 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$601万 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$412万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$394万 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+$217万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1591万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$358万 |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+$251万 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+$153万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$148万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.89% |
| 2 | 情報技術 | 13.81% |
| 3 | ヘルスケア | 4.44% |
| 4 | 生活必需品 | 2.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $81万 | 0.74% |
26,657
+15,850
| +147% | +$46万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
27
DexCom
DXCM
$325億
| $76.1万 | 0.7% |
6,720
-4,257
| -39% | -$46.7万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
$20.8億
| $74.1万 | 0.68% |
10,209
+3,041
| +42% | +$22.3万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
29
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $68.3万 | 0.63% |
9,171
+1,452
| +19% | +$10.9万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $66.2万 | 0.61% |
9,212
-20,640
| -69% | -$148万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $65.4万 | 0.6% |
1,703
-193
| -10% | -$7.45万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $62.5万 | 0.57% |
7,088
+43
| +0.6% | +$4,086 |
2022 Q1
3四半期
|
|
33
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $61.3万 | 0.56% |
1,677
-87
| -5% | -$3.08万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
34
Targa Resources
TRGP
$632億
| $60.7万 | 0.56% |
8,253
+908
| +12% | +$6.34万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
35
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $58.9万 | 0.54% |
15,210
-3,138
| -17% | -$12万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $56.2万 | 0.51% |
1,470
-849
| -37% | -$32.6万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $54.2万 | 0.5% |
6,389
+145
| +2% | +$1.24万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
38
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $51.6万 | 0.47% |
10,926
-117
| -1% | -$5,556 |
2022 Q1
3四半期
|
|
39
Coca-Cola
KO
$4040億
| $49万 | 0.45% |
7,710
+359
| +5% | +$2.17万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
40
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $48.6万 | 0.45% |
19,840
-458
| -2% | -$1.2万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
41
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $48.1万 | 0.44% |
+4,567
| 新規 | +$47.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
42
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $47.9万 | 0.44% |
28,369
-58
| -0.2% | -$1,067 |
2022 Q1
3四半期
|
|
43
Adobe
ADBE
$954億
| $46.8万 | 0.43% |
1,390
-61
| -4% | -$1.95万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
44
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
$3.78億
| $46.4万 | 0.42% |
9,405
+4,206
| +81% | +$20.2万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
45
Chevron
CVX
$4413億
| $46.1万 | 0.42% |
2,566
+35
| +1% | +$6,108 |
2022 Q1
3四半期
|
|
46
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $45.1万 | 0.41% |
5,366
+258
| +5% | +$2.55万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
47
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $43.7万 | 0.4% |
1,512
-785
| -34% | -$23.9万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
48
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $43.1万 | 0.39% |
3,495
+1,885
| +117% | +$35.7万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
49
Mastercard
MA
$5409億
| $42.4万 | 0.39% |
1,218
+9
| +0.7% | +$2,962 |
2022 Q1
3四半期
|
|
50
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $42.3万 | 0.39% |
9,416
-16,824
| -64% | -$75.3万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
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TCMV
SI
HCWM
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RF
AWM
Integrity Advisoryの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Integrity Advisoryは89銘柄を保有し、保有額は$1.09億でした。前四半期の$1.08億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Integrity Advisoryは2022年第4四半期に純額で$394万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Chaseで、推定 $1591万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Integrity Advisoryは$590万相当のJPMorgan Active Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Integrity Advisoryが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Active Growth ETFで、株数は132,731株、評価額は$590万でした。
- Integrity Advisoryは2022年第4四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$609万でした。
- Integrity Advisoryが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan BetaBuilders International Equity ETFで、推定$153万相当を減らしました。
- Integrity Advisoryは2022年第4四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1591万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Integrity Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの60%を占めています。
- Integrity Advisoryは2022年第4四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Integrity Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$1.09億となりました。
2023年1月24日に提出された、2022年第4四半期分のIntegrity Advisoryの 13F報告書 に基づいています。