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Integrity Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
29.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.55 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 3.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.84%
Posición
89
Nuevas
14
Aumentadas
29
Reducidas
30
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.09 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 6.01 M |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 2.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 3.58 M |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.89% |
| 2 | Tecnología | 13.81% |
| 3 | Atención médica | 4.44% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 810 k | 0.74% |
26,657
+15,850
| +147% | +USD 460 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
27
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 761 k | 0.7% |
6,720
-4,257
| -39% | -USD 467 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
USD 2076 M
| USD 741 k | 0.68% |
10,209
+3,041
| +42% | +USD 223 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
29
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 683 k | 0.63% |
9,171
+1,452
| +19% | +USD 109 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 662 k | 0.61% |
9,212
-20,640
| -69% | -USD 1.48 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 654 k | 0.6% |
1,703
-193
| -10% | -USD 74.5 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 625 k | 0.57% |
7,088
+43
| +0.6% | +USD 4.09 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 613 k | 0.56% |
1,677
-87
| -5% | -USD 30.8 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
34
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 607 k | 0.56% |
8,253
+908
| +12% | +USD 63.4 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
35
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 589 k | 0.54% |
15,210
-3,138
| -17% | -USD 120 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 562 k | 0.51% |
1,470
-849
| -37% | -USD 326 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 542 k | 0.5% |
6,389
+145
| +2% | +USD 12.4 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
38
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 516 k | 0.47% |
10,926
-117
| -1% | -USD 5.56 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
39
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 490 k | 0.45% |
7,710
+359
| +5% | +USD 21.7 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
40
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 486 k | 0.45% |
19,840
-458
| -2% | -USD 12 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
41
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 481 k | 0.44% |
+4,567
| Nuevas | +USD 478 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
42
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 479 k | 0.44% |
28,369
-58
| -0.2% | -USD 1.07 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
43
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 468 k | 0.43% |
1,390
-61
| -4% | -USD 19.5 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
44
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 378 M
| USD 464 k | 0.42% |
9,405
+4,206
| +81% | +USD 202 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
45
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 461 k | 0.42% |
2,566
+35
| +1% | +USD 6.11 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 451 k | 0.41% |
5,366
+258
| +5% | +USD 25.5 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
47
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 437 k | 0.4% |
1,512
-785
| -34% | -USD 239 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 431 k | 0.39% |
3,495
+1,885
| +117% | +USD 357 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
49
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 424 k | 0.39% |
1,218
+9
| +0.7% | +USD 2.96 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
50
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 423 k | 0.39% |
9,416
-16,824
| -64% | -USD 753 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HM
EPC
TCMV
SI
HCWM
PC
RF
AWM
Revisión del portafolio de Integrity Advisory en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Integrity Advisory mantenía 89 posiciones por un valor de USD 109 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Integrity Advisory registró retiros netos por USD 3.94 M en T4 2022, cerró 12 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Chase, una posición estimada en USD 15.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Integrity Advisory abrió una nueva posición en JPMorgan Active Growth ETF por valor de USD 5.9 M.
- La mayor compra de Integrity Advisory en T4 2022 fue JPMorgan Active Growth ETF: 132,731 acciones por un valor de USD 5.9 M.
- Integrity Advisory fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 6.09 M.
- La mayor reducción de Integrity Advisory durante T4 2022 fue en JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Integrity Advisory cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T4 2022, con una venta estimada de USD 15.9 M.
- Las diez principales posiciones de Integrity Advisory representan 60% de su cartera de USD 109 M en T4 2022.
- Integrity Advisory abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Integrity Advisory aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Integrity Advisory correspondiente a T4 2022, presentado el 24 ene 2023.