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Integrity Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
29.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.55 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 3.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.84%
Posición
89
Nuevas
14
Aumentadas
29
Reducidas
30
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.09 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 6.01 M |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 2.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 3.58 M |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.89% |
| 2 | Tecnología | 13.81% |
| 3 | Atención médica | 4.44% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 14.5 M | 13.26% |
211,318
-18,023
| -8% | -USD 1.24 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6510 M
| USD 9.8 M | 8.99% |
197,816
-32,242
| -14% | -USD 1.53 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 8.35 M | 7.64% |
181,711
+19,845
| +12% | +USD 912 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.05 M | 6.45% |
29,377
+25,397
| +638% | +USD 6.09 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 5.9 M | 5.4% |
+132,731
| Nuevas | +USD 6.01 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.52 M | 4.14% |
46,622
-7,466
| -14% | -USD 722 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 4.17 M | 3.81% |
+81,309
| Nuevas | +USD 4.12 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.93 M | 3.6% |
+268,820
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1652 M
| USD 3.85 M | 3.52% |
113,079
+37,713
| +50% | +USD 1.26 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 3.29 M | 3.01% |
48,353
+1,691
| +4% | +USD 116 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 2.24 M | 2.05% |
23,648
+9,455
| +67% | +USD 888 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 981 M
| USD 2.18 M | 1.99% |
+47,539
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 2.09 M | 1.91% |
35,070
-6,468
| -16% | -USD 371 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 2.03 M | 1.86% |
88,748
-43,822
| -33% | -USD 998 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.9 M | 1.74% |
34,817
-12,183
| -26% | -USD 662 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.82 M | 1.66% |
13,984
+3,015
| +27% | +USD 431 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 1.75 M | 1.6% |
34,822
+12,913
| +59% | +USD 647 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.69 M | 1.54% |
11,104
+1,814
| +20% | +USD 270 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
19
Dejó de cotizar
Paragon 28, Inc.
FNA
| USD 1.59 M | 1.46% |
83,335
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8980 M
| USD 1.28 M | 1.17% |
26,347
+8,267
| +46% | +USD 381 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
21
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 1.11 M | 1.02% |
24,702
+11,440
| +86% | +USD 512 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.02 M | 0.93% |
21,757
+10,084
| +86% | +USD 459 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.01 M | 0.92% |
22,448
-12,324
| -35% | -USD 557 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 813 k | 0.75% |
3,070
+210
| +7% | +USD 61.1 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 811 k | 0.74% |
2,625
+24
| +0.9% | +USD 7.13 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HM
EPC
TCMV
SI
HCWM
PC
RF
AWM
Revisión del portafolio de Integrity Advisory en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Integrity Advisory mantenía 89 posiciones por un valor de USD 109 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Integrity Advisory registró retiros netos por USD 3.94 M en T4 2022, cerró 12 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Chase, una posición estimada en USD 15.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Integrity Advisory abrió una nueva posición en JPMorgan Active Growth ETF por valor de USD 5.9 M.
- La mayor compra de Integrity Advisory en T4 2022 fue JPMorgan Active Growth ETF: 132,731 acciones por un valor de USD 5.9 M.
- Integrity Advisory fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 6.09 M.
- La mayor reducción de Integrity Advisory durante T4 2022 fue en JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Integrity Advisory cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T4 2022, con una venta estimada de USD 15.9 M.
- Las diez principales posiciones de Integrity Advisory representan 60% de su cartera de USD 109 M en T4 2022.
- Integrity Advisory abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Integrity Advisory aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Integrity Advisory correspondiente a T4 2022, presentado el 24 ene 2023.