我們已在上線！
進一步了解
IA
Integrity Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
29.21%
1年估算報酬率
15.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.58%
1年估算報酬率
-15.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.09億
AUM 成長
+US$155萬
(+1.4%)
資金流向
-US$394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.84%
持股
89
新
14
增持
29
減碼
30
已平倉
12
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$609萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$601萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$412萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$394萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$217萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1591萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$358萬 |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$251萬 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$153萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$148萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.89% |
| 2 | 科技 | 13.81% |
| 3 | 醫療保健 | 4.44% |
| 4 | 必需消費品 | 2.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$1448萬 | 13.26% |
211,318
-18,023
| -8% | -US$124萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.1億
| US$982萬 | 8.99% |
197,816
-32,242
| -14% | -US$153萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$835萬 | 7.64% |
181,711
+19,845
| +12% | +US$91.2萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$705萬 | 6.45% |
29,377
+25,397
| +638% | +US$609萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$590萬 | 5.4% |
+132,731
| 新 | +US$601萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$452萬 | 4.14% |
46,622
-7,466
| -14% | -US$72.2萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$417萬 | 3.81% |
+81,309
| 新 | +US$412萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$393萬 | 3.6% |
+268,820
| 新 | +US$394萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
9
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.5億
| US$385萬 | 3.52% |
113,079
+37,713
| +50% | +US$126萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$329萬 | 3.01% |
48,353
+1,691
| +4% | +US$11.6萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59億
| US$224萬 | 2.05% |
23,648
+9,455
| +67% | +US$88.8萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
12
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.8億
| US$218萬 | 1.99% |
+47,539
| 新 | +US$217萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$209萬 | 1.91% |
35,070
-6,468
| -16% | -US$37.1萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$203萬 | 1.86% |
88,748
-43,822
| -33% | -US$100萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$190萬 | 1.74% |
34,817
-12,183
| -26% | -US$66.2萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$182萬 | 1.66% |
13,984
+3,015
| +27% | +US$43.1萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$175萬 | 1.6% |
34,822
+12,913
| +59% | +US$64.7萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$169萬 | 1.54% |
11,104
+1,814
| +20% | +US$27萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
19
已下市
Paragon 28, Inc.
FNA
| US$159萬 | 1.46% |
83,335
| – | – |
2022 Q3
1季度
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8億
| US$128萬 | 1.17% |
26,347
+8,267
| +46% | +US$38.1萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
21
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$111萬 | 1.02% |
24,702
+11,440
| +86% | +US$51.2萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$102萬 | 0.93% |
21,757
+10,084
| +86% | +US$45.9萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$101萬 | 0.92% |
22,448
-12,324
| -35% | -US$55.7萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
US$40.5億
| US$81.3萬 | 0.75% |
3,070
+210
| +7% | +US$6.11萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$81.1萬 | 0.74% |
2,625
+24
| +0.9% | +US$7,128 |
2022 Q1
3個季度
|
|
相似基金
HM
EPC
TCMV
SI
HCWM
PC
RF
AWM
Integrity Advisory的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Integrity Advisory持有89個部位，價值US$1.09億，較前一季的US$1.08億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Integrity Advisory於2022年第4季淨撤出US$394萬，平倉12個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Chase，這筆估值約為US$1591萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的70%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Integrity Advisory新建了JPMorgan Active Growth ETF的部位，價值US$590萬。
- Integrity Advisory在2022年第4季最大筆買進的是JPMorgan Active Growth ETF：共買進132,731股，價值US$590萬。
- Integrity Advisory在2022年第4季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$609萬。
- Integrity Advisory在2022年第4季最大幅度減持的標的是JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF，估計減持了US$153萬。
- Integrity Advisory於2022年第4季完全出清JPMorgan Chase，估計賣出金額為US$1591萬。
- 在2022年第4季，Integrity Advisory的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占60%。
- Integrity Advisory在2022年第4季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Integrity Advisory的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$1.09億。
根據Integrity Advisory的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月24日提交。