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Integrity Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
29.21%
1年估算報酬率
15.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.58%
1年估算報酬率
-15.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.09億
AUM 成長
+US$155萬
(+1.4%)
資金流向
-US$394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.84%
持股
89
新
14
增持
29
減碼
30
已平倉
12
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$609萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$601萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$412萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$394萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$217萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1591萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$358萬 |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$251萬 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$153萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$148萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.89% |
| 2 | 資訊科技 | 13.81% |
| 3 | 醫療保健 | 4.44% |
| 4 | 必需消費品 | 2.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.5億
| – | – |
-28,826
| 已平倉 | -US$97.8萬 | – |
|
77
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.5億
| – | – |
-10,011
| 已平倉 | -US$35.2萬 | – |
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| – | – |
-152,249
| 已平倉 | -US$1591萬 | – |
|
79
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.85億
| – | – |
-4,190
| 已平倉 | -US$32萬 | – |
|
|
80
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.4億
| – | – |
-84,355
| 已平倉 | -US$251萬 | – |
|
81
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.4億
| – | – |
-28,300
| 已平倉 | -US$120萬 | – |
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| – | – |
-1,545
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
83
Nano Dimension
NNDM
US$5.81億
| – | – |
-11,787
| 已平倉 | -US$2.8萬 | – |
|
84
Sunrun
RUN
US$18.5億
| – | – |
-7,930
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549億
| – | – |
-71,417
| 已平倉 | -US$358萬 | – |
|
86
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| – | – |
-7,840
| 已平倉 | -US$28.2萬 | – |
|
相似基金
Integrity Advisory的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Integrity Advisory持有89個部位，價值US$1.09億，較前一季的US$1.08億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Integrity Advisory於2022年第4季淨撤出US$394萬，平倉12個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Chase，這筆估值約為US$1591萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Integrity Advisory新建了JPMorgan Active Growth ETF的部位，價值US$590萬。
- Integrity Advisory在2022年第4季最大筆買進的是JPMorgan Active Growth ETF：共買進132,731股，價值US$590萬。
- Integrity Advisory在2022年第4季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$609萬。
- Integrity Advisory在2022年第4季最大幅度減持的標的是JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF，估計減持了US$153萬。
- Integrity Advisory於2022年第4季完全出清JPMorgan Chase，估計賣出金額為US$1591萬。
- 在2022年第4季，Integrity Advisory的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占60%。
- Integrity Advisory在2022年第4季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Integrity Advisory的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$1.09億。
根據Integrity Advisory的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月24日提交。