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Integrity Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
29.21%
1년 추정 수익률
15.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
-15.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
+US$155만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.84%
보유액
89
신규
14
증가
29
축소
30
청산됨
12
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$609만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$601만 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$412만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$394만 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$217만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1591만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$358만 |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$251만 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$153만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$148만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.89% |
| 2 | 정보기술 | 13.81% |
| 3 | 건강관리 | 4.44% |
| 4 | 필수소비재 | 2.47% |
| 5 | 임의소비재 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| – | – |
-28,826
| 청산됨 | -US$97.8만 | – |
|
77
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6억
| – | – |
-10,011
| 청산됨 | -US$35.2만 | – |
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| – | – |
-152,249
| 청산됨 | -US$1591만 | – |
|
79
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.78억
| – | – |
-4,190
| 청산됨 | -US$32만 | – |
|
|
80
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10억
| – | – |
-84,355
| 청산됨 | -US$251만 | – |
|
81
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| – | – |
-28,300
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| – | – |
-1,545
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
83
Nano Dimension
NNDM
US$5.94억
| – | – |
-11,787
| 청산됨 | -US$2.8만 | – |
|
84
Sunrun
RUN
US$17.6억
| – | – |
-7,930
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| – | – |
-71,417
| 청산됨 | -US$358만 | – |
|
86
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| – | – |
-7,840
| 청산됨 | -US$28.2만 | – |
|
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Integrity Advisory의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Integrity Advisory는 US$1.09억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.08억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Integrity Advisory은(는) 2022년 4분기에 순 US$394만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Chase으로, 추정 US$1591만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integrity Advisory는 JPMorgan Active Growth ETF에 US$590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integrity Advisory의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Active Growth ETF으로, US$590만 상당의 132,731주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrity Advisory로, 추정 증가액은 US$609만 규모예요.
- Integrity Advisory의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Integrity Advisory는 2022년 4분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$1591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Advisory의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 60%를 차지해요.
- Integrity Advisory는 2022년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Integrity Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$1.09억에 이르렀어요.
2023년 1월 24일에 제출된 Integrity Advisory의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.