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Integrity Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
29.21%
1년 추정 수익률
15.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
-15.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
+US$155만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.84%
보유액
89
신규
14
증가
29
축소
30
청산됨
12
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$609만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$601만 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$412만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$394만 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$217만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1591만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$358만 |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$251만 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$153만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$148만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.89% |
| 2 | 정보기술 | 13.81% |
| 3 | 건강관리 | 4.44% |
| 4 | 필수소비재 | 2.47% |
| 5 | 임의소비재 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$41.7만 | 0.38% |
2,309
-61
| -3% | -US$1.09만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
52
Array Technologies
ARRY
US$5.28억
| US$41.1만 | 0.38% |
21,288
-4,214
| -17% | -US$8만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
53
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$38.3만 | 0.35% |
1,454
-309
| -18% | -US$8.15만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$37.2만 | 0.34% |
6,650
+100
| +2% | +US$5.01천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
55
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$34.3만 | 0.31% |
+5,145
| 신규 | +US$33.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
56
Hershey
HSY
US$343억
| US$33.6만 | 0.31% |
1,452
-2
| -0.1% | -US$461 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
57
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$32.5만 | 0.3% |
3,221
-463
| -13% | -US$4.62만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$31만 | 0.28% |
+3,806
| 신규 | +US$31.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
59
Costco
COST
US$4383억
| US$30.1만 | 0.28% |
660
+7
| +1% | +US$3.42천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$29.6만 | 0.27% |
1,830
-23
| -1% | -US$3.53천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
61
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$29.1만 | 0.27% |
548
+2
| +0.4% | +US$1.06천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
62
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$27.8만 | 0.25% |
1,122
-36
| -3% | -US$8.73천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
63
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
US$7.13억
| US$26.8만 | 0.25% |
+5,148
| 신규 | +US$27.3만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
64
Haleon
HLN
US$445억
| US$26.5만 | 0.24% |
33,125
+757
| +2% | +US$5.15천 |
2022 Q3
1분기
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$23.7만 | 0.22% |
891
-2,004
| -69% | -US$55.4만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
66
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$23.2만 | 0.21% |
+4,367
| 신규 | +US$22.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
67
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$22.8만 | 0.21% |
+2,793
| 신규 | +US$21.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
68
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$22.7만 | 0.21% |
412
-31
| -7% | -US$1.64만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
69
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$22.4만 | 0.21% |
+3,312
| 신규 | +US$19.4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
70
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$21.4만 | 0.2% |
+1,415
| 신규 | +US$19.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
71
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$21.2만 | 0.19% |
+2,692
| 신규 | +US$20.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
72
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$20.7만 | 0.19% |
+3,155
| 신규 | +US$21.4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
73
Pacific Biosciences
PACB
US$5.38억
| US$14만 | 0.13% |
17,109
-15,977
| -48% | -US$13.8만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
74
Amcor
AMCR
US$203억
| US$12.6만 | 0.12% |
2,124
-33
| -2% | -US$1.92천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
75
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6억
| – | – |
-3,687
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
유사한 펀드
HM
EPC
TCMV
SI
HCWM
PC
RF
AWM
Integrity Advisory의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Integrity Advisory는 US$1.09억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.08억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Integrity Advisory은(는) 2022년 4분기에 순 US$394만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Chase으로, 추정 US$1591만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integrity Advisory는 JPMorgan Active Growth ETF에 US$590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integrity Advisory의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Active Growth ETF으로, US$590만 상당의 132,731주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrity Advisory로, 추정 증가액은 US$609만 규모예요.
- Integrity Advisory의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Integrity Advisory는 2022년 4분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$1591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Advisory의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 60%를 차지해요.
- Integrity Advisory는 2022년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Integrity Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$1.09억에 이르렀어요.
2023년 1월 24일에 제출된 Integrity Advisory의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.