Estamos no ar no !
Saiba mais
IA
Integrity Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
29,21%
Retorno est. (1 ano)
15,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,58%
Retorno est. (1 ano)
-15,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,55 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,84%
Posição
89
Nova
14
Aumentada
29
Reduzida
30
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,09 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 6,01 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,94 mi |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 2,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 3,58 mi |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,89% |
| 2 | Tecnologia | 13,81% |
| 3 | Saúde | 4,44% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 417 mil | 0,38% |
2.309
-61
| -3% | -US$ 10,9 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
52
Array Technologies
ARRY
US$ 528 mi
| US$ 411 mil | 0,38% |
21.288
-4.214
| -17% | -US$ 80 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
53
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 383 mil | 0,35% |
1.454
-309
| -18% | -US$ 81,5 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 372 mil | 0,34% |
6.650
+100
| +2% | +US$ 5,01 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
55
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 343 mil | 0,31% |
+5.145
| Nova | +US$ 338 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
56
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 336 mil | 0,31% |
1.452
-2
| -0,1% | -US$ 461 |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
57
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,5 bi
| US$ 325 mil | 0,3% |
3.221
-463
| -13% | -US$ 46,2 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 310 mil | 0,28% |
+3.806
| Nova | +US$ 318 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
59
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 301 mil | 0,28% |
660
+7
| +1% | +US$ 3,42 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 296 mil | 0,27% |
1.830
-23
| -1% | -US$ 3,53 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
61
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 291 mil | 0,27% |
548
+2
| +0,4% | +US$ 1,06 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
62
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 278 mil | 0,25% |
1.122
-36
| -3% | -US$ 8,73 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
63
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
US$ 713 mi
| US$ 268 mil | 0,25% |
+5.148
| Nova | +US$ 273 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
64
Haleon
HLN
US$ 44,5 bi
| US$ 265 mil | 0,24% |
33.125
+757
| +2% | +US$ 5,15 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
| US$ 237 mil | 0,22% |
891
-2.004
| -69% | -US$ 554 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
66
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 232 mil | 0,21% |
+4.367
| Nova | +US$ 222 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
67
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 228 mil | 0,21% |
+2.793
| Nova | +US$ 212 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
68
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 227 mil | 0,21% |
412
-31
| -7% | -US$ 16,4 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
69
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 224 mil | 0,21% |
+3.312
| Nova | +US$ 194 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
70
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 214 mil | 0,2% |
+1.415
| Nova | +US$ 198 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
71
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 212 mil | 0,19% |
+2.692
| Nova | +US$ 202 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
72
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 207 mil | 0,19% |
+3.155
| Nova | +US$ 214 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
73
Pacific Biosciences
PACB
US$ 538 mi
| US$ 140 mil | 0,13% |
17.109
-15.977
| -48% | -US$ 138 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
74
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| US$ 126 mil | 0,12% |
2.124
-33
| -2% | -US$ 1,92 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
75
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,76 bi
| – | – |
-3.687
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
Fundos semelhantes
HM
EPC
TCMV
SI
HCWM
PC
RF
AWM
Revisão da carteira de Integrity Advisory no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Integrity Advisory detinha 89 posições avaliadas em US$ 109 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Integrity Advisory fez uma retirada líquida de US$ 3,94 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Chase, uma posição estimada em US$ 15,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Integrity Advisory abriu uma nova posição em JPMorgan Active Growth ETF no valor de US$ 5,9 mi.
- A maior compra de Integrity Advisory no T4 2022 foi JPMorgan Active Growth ETF: 132.731 ações no valor de US$ 5,9 mi.
- Integrity Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 6,09 mi.
- A maior redução de Integrity Advisory em T4 2022 foi em JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Integrity Advisory encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 15,9 mi.
- As dez maiores posições de Integrity Advisory representam 60% de sua carteira de US$ 109 mi no T4 2022.
- Integrity Advisory abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de Integrity Advisory subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrity Advisory referente a T4 2022, protocolado em 24 de jan. de 2023.