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RF
Resolute Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Giro
19,49%
Retorno est. (1 ano)
11,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,52%
Retorno est. (1 ano)
-11,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,2 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,64%
Posição
118
Nova
16
Aumentada
48
Reduzida
44
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 835 mil |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 830 mil |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 629 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 539 mil |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 386 mil |
| 4 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$ 370 mil |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 295 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,26% |
| 2 | Financeiro | 4,62% |
| 3 | Tecnologia | 3,47% |
| 4 | Saúde | 2,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,2 mi | 9,49% |
29.033
-291
| -1% | -US$ 112 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,3 mi | 8,73% |
212.130
+5.600
| +3% | +US$ 271 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 8,02 mi | 6,82% |
161.030
-1.891
| -1% | -US$ 93,6 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 5,81 mi | 4,95% |
80.652
-877
| -1% | -US$ 62,4 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,86 mi | 3,29% |
12.505
+336
| +3% | +US$ 100 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 3,47 mi | 2,95% |
69.113
+3.233
| +5% | +US$ 163 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 2,7 mi | 2,29% |
27.829
-2.911
| -9% | -US$ 283 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 2,46 mi | 2,09% |
49.198
+16.712
| +51% | +US$ 835 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,44 mi | 2,07% |
18.749
+445
| +2% | +US$ 63,6 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,3 mi | 1,95% |
21.590
-244
| -1% | -US$ 26,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,16 mi | 1,84% |
22.864
-1.172
| -5% | -US$ 112 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,92 mi | 1,63% |
55.568
+4.570
| +9% | +US$ 150 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 1,91 mi | 1,63% |
29.475
-3.345
| -10% | -US$ 217 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,86 mi | 1,59% |
37.291
+2.394
| +7% | +US$ 118 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,86 mi | 1,58% |
13.261
+7.986
| +151% | +US$ 1,1 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,75 mi | 1,48% |
37.374
-1.519
| -4% | -US$ 72,4 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 1,71 mi | 1,46% |
18.765
+432
| +2% | +US$ 39,8 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 416 mi
| US$ 1,52 mi | 1,29% |
34.910
-5.820
| -14% | -US$ 252 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 1,51 mi | 1,29% |
15.932
-274
| -2% | -US$ 25,7 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,43 mi | 1,22% |
40.302
+28.764
| +249% | +US$ 1,06 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,38 mi | 1,17% |
12.484
+344
| +3% | +US$ 36,9 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 1,33 mi | 1,13% |
16.196
-6.542
| -29% | -US$ 539 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 1,31 mi | 1,12% |
37.212
-56
| -0,2% | -US$ 1,9 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,29 mi | 1,1% |
25.412
+180
| +0,7% | +US$ 9,17 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,25 mi | 1,06% |
8.204
+139
| +2% | +US$ 20,7 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Resolute Financial no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Resolute Financial detinha 118 posições avaliadas em US$ 118 mi, alta de 12% em relação a US$ 105 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Resolute Financial alocou US$ 4,98 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 16 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 12.315 ações no valor de US$ 858 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares ESG Optimized MSCI USA ETF, com um corte estimado de US$ 539 mil.
- A maior compra de Resolute Financial no T4 2022 foi Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 12.315 ações no valor de US$ 858 mil.
- Resolute Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Resolute Financial em T4 2022 foi em iShares ESG Optimized MSCI USA ETF, com um corte estimado de US$ 539 mil.
- Resolute Financial encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Resolute Financial representam 45% de sua carteira de US$ 118 mi no T4 2022.
- Resolute Financial abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T4 2022.
- O valor da carteira de Resolute Financial subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Resolute Financial referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.