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Integrity Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
29.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.55 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 3.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.84%
Posición
89
Nuevas
14
Aumentadas
29
Reducidas
30
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.09 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 6.01 M |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 2.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 3.58 M |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.89% |
| 2 | Tecnología | 13.81% |
| 3 | Atención médica | 4.44% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
USD 180 mil M
| USD 417 k | 0.38% |
2,309
-61
| -3% | -USD 10.9 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
52
Array Technologies
ARRY
USD 510 M
| USD 411 k | 0.38% |
21,288
-4,214
| -17% | -USD 80 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
53
McDonald's
MCD
USD 171 mil M
| USD 383 k | 0.35% |
1,454
-309
| -18% | -USD 81.5 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
54
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 372 k | 0.34% |
6,650
+100
| +2% | +USD 5.01 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
55
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 343 k | 0.31% |
+5,145
| Nuevas | +USD 338 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
56
Hershey
HSY
USD 33.8 mil M
| USD 336 k | 0.31% |
1,452
-2
| -0.1% | -USD 461 |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
57
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8480 M
| USD 325 k | 0.3% |
3,221
-463
| -13% | -USD 46.2 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.7 mil M
| USD 310 k | 0.28% |
+3,806
| Nuevas | +USD 318 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
59
Costco
COST
USD 439 mil M
| USD 301 k | 0.28% |
660
+7
| +1% | +USD 3.42 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
60
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 296 k | 0.27% |
1,830
-23
| -1% | -USD 3.53 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
61
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 291 k | 0.27% |
548
+2
| +0.4% | +USD 1.06 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
62
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 278 k | 0.25% |
1,122
-36
| -3% | -USD 8.73 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
63
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
USD 713 M
| USD 268 k | 0.25% |
+5,148
| Nuevas | +USD 273 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
64
Haleon
HLN
USD 44.5 mil M
| USD 265 k | 0.24% |
33,125
+757
| +2% | +USD 5.15 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 237 k | 0.22% |
891
-2,004
| -69% | -USD 554 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
66
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.4 mil M
| USD 232 k | 0.21% |
+4,367
| Nuevas | +USD 222 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
67
Oracle
ORCL
USD 394 mil M
| USD 228 k | 0.21% |
+2,793
| Nuevas | +USD 212 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
68
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 227 k | 0.21% |
412
-31
| -7% | -USD 16.4 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
69
Novo Nordisk
NVO
USD 170 mil M
| USD 224 k | 0.21% |
+3,312
| Nuevas | +USD 194 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
70
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 214 k | 0.2% |
+1,415
| Nuevas | +USD 198 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
71
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.4 mil M
| USD 212 k | 0.19% |
+2,692
| Nuevas | +USD 202 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
72
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.1 mil M
| USD 207 k | 0.19% |
+3,155
| Nuevas | +USD 214 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
73
Pacific Biosciences
PACB
USD 550 M
| USD 140 k | 0.13% |
17,109
-15,977
| -48% | -USD 138 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
74
Amcor
AMCR
USD 20.4 mil M
| USD 126 k | 0.12% |
2,124
-33
| -2% | -USD 1.92 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
75
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4825 M
| – | – |
-3,687
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
Fondos similares
HM
EPC
TCMV
SI
HCWM
PC
RF
AWM
Revisión del portafolio de Integrity Advisory en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Integrity Advisory mantenía 89 posiciones por un valor de USD 109 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Integrity Advisory registró retiros netos por USD 3.94 M en T4 2022, cerró 12 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Chase, una posición estimada en USD 15.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Integrity Advisory abrió una nueva posición en JPMorgan Active Growth ETF por valor de USD 5.9 M.
- La mayor compra de Integrity Advisory en T4 2022 fue JPMorgan Active Growth ETF: 132,731 acciones por un valor de USD 5.9 M.
- Integrity Advisory fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 6.09 M.
- La mayor reducción de Integrity Advisory durante T4 2022 fue en JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Integrity Advisory cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T4 2022, con una venta estimada de USD 15.9 M.
- Las diez principales posiciones de Integrity Advisory representan 60% de su cartera de USD 109 M en T4 2022.
- Integrity Advisory abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Integrity Advisory aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Integrity Advisory correspondiente a T4 2022, presentado el 24 ene 2023.