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HM
HealthCor Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
75.38%
Rendimiento estimado a 1 año
10.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+140.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 690 M
(-86%)
Flujo de capital
-USD 711 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-651.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.26%
Posición
65
Nuevas
6
Aumentadas
2
Reducidas
11
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DexCom
DXCM
|
+USD 7.45 M |
| 2 |
Acrivon Therapeutics
ACRV
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
CONMED
CNMD
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Hyperfine
HYPR
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 41.6 M |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 41.1 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 37.1 M |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 33.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 99.98% |
| 2 | Varios | 0.02% |
| 3 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 38.1 M | 34.88% |
367,765
-391,273
| -52% | -USD 36.7 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 36.4 M | 33.35% |
321,380
+67,880
| +27% | +USD 7.45 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
3
Cytokinetics
CYTK
USD 8613 M
| USD 7.53 M | 6.91% |
164,440
-270,120
| -62% | -USD 11.6 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
Acrivon Therapeutics
ACRV
USD 70.3 M
| USD 3.27 M | 3% |
+284,201
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Hyperfine
HYPR
USD 80 M
| USD 3.26 M | 2.99% |
3,880,900
+1,131,500
| +41% | +USD 1.03 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Alkermes
ALKS
USD 6915 M
| USD 2.87 M | 2.63% |
110,000
-193,500
| -64% | -USD 4.63 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
CONMED
CNMD
USD 1399 M
| USD 2.44 M | 2.23% |
+27,500
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
8
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 13.8 mil M
| USD 2.39 M | 2.19% |
20,000
-1,720
| -8% | -USD 201 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
9
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
USD 1152 M
| USD 1.78 M | 1.63% |
70,000
-789,240
| -92% | -USD 18.4 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
KDNY
10
Dejó de cotizar
Chinook Therapeutics, Inc. Common Stock
KDNY
| USD 1.57 M | 1.44% |
60,000
-206,830
| -78% | -USD 4.58 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 1.53 M | 1.4% |
+5,750
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Blueprint Medicines
BPMC
| USD 1.31 M | 1.2% |
30,000
-74,600
| -71% | -USD 3.58 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
13
Geron
GERN
USD 752 M
| USD 1.21 M | 1.11% |
500,000
-1,404,234
| -74% | -USD 3.15 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
14
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 1.11 M | 1.02% |
+5,000
| Nuevas | +USD 978 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
USD 239 M
| USD 978 k | 0.9% |
50,000
-395,140
| -89% | -USD 7.28 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
16
Dejó de cotizar
Rain Oncology Inc. Common Stock
RAIN
| USD 960 k | 0.88% |
+120,000
| Nuevas | +USD 753 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Inspire Medical Systems
INSP
USD 1989 M
| USD 882 k | 0.81% |
3,500
-34,740
| -91% | -USD 7.41 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
| USD 793 k | 0.73% |
+15,000
| Nuevas | +USD 731 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Immunogen Inc
IMGN
| USD 744 k | 0.68% |
150,000
-1,150,000
| -88% | -USD 6.24 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
EQRXW
20
Dejó de cotizar
EQRx, Inc. Warrant
EQRXW
| USD 9.45 k | 0.01% |
35,239
| – | – |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
EUCRW
21
Dejó de cotizar
Eucrates Biomedical Acquisition Corp. Warrant
EUCRW
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
78,059
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
MSACW
22
Dejó de cotizar
Medicus Sciences Acquisition Corp. Warrant
MSACW
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
29,776
| – | – |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
23
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| – | – |
-338,030
| Cerradas | -USD 41.1 M | – |
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| – | – |
-310,250
| Cerradas | -USD 41.6 M | – |
|
25
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| – | – |
-98,970
| Cerradas | -USD 9.6 M | – |
|
Fondos similares
IA
EPC
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SI
HCWM
PC
RF
AWM
Revisión del portafolio de HealthCor Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, HealthCor Management mantenía 65 posiciones valuadas en USD 109 M, un 86% menos que los USD 800 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
HealthCor Management registró retiros netos por USD 711 M en T4 2022, cerró 43 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue AbbVie, una posición estimada en USD 41.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, HealthCor Management abrió una nueva posición en Acrivon Therapeutics por valor de USD 3.27 M.
- La mayor compra de HealthCor Management en T4 2022 fue Acrivon Therapeutics: 284,201 acciones por un valor de USD 3.27 M.
- HealthCor Management fue quien más aumentó su posición en DexCom durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 7.45 M.
- La mayor reducción de HealthCor Management durante T4 2022 fue en BioMarin Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 36.7 M.
- HealthCor Management cerró por completo su posición en AbbVie en T4 2022, con una venta estimada de USD 41.6 M.
- Las diez principales posiciones de HealthCor Management representan 91% de su cartera de USD 109 M en T4 2022.
- HealthCor Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 43 en T4 2022.
- El valor de la cartera de HealthCor Management cayó 86% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de HealthCor Management correspondiente a T4 2022, presentado el 15 feb 2023.