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Integrity Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
29,21%
Retorno est. (1 ano)
15,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,58%
Retorno est. (1 ano)
-15,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,55 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,84%
Posição
89
Nova
14
Aumentada
29
Reduzida
30
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,09 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 6,01 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,94 mi |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 2,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 3,58 mi |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,89% |
| 2 | Tecnologia | 13,81% |
| 3 | Saúde | 4,44% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| – | – |
-28.826
| Encerrada | -US$ 978 mil | – |
|
77
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| – | – |
-10.011
| Encerrada | -US$ 352 mil | – |
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| – | – |
-152.249
| Encerrada | -US$ 15,9 mi | – |
|
79
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 478 mi
| – | – |
-4.190
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
|
80
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1 bi
| – | – |
-84.355
| Encerrada | -US$ 2,51 mi | – |
|
81
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,79 bi
| – | – |
-28.300
| Encerrada | -US$ 1,2 mi | – |
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| – | – |
-1.545
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
83
Nano Dimension
NNDM
US$ 594 mi
| – | – |
-11.787
| Encerrada | -US$ 28 mil | – |
|
84
Sunrun
RUN
US$ 1,76 bi
| – | – |
-7.930
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| – | – |
-71.417
| Encerrada | -US$ 3,58 mi | – |
|
86
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| – | – |
-7.840
| Encerrada | -US$ 282 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Integrity Advisory no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Integrity Advisory detinha 89 posições avaliadas em US$ 109 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Integrity Advisory fez uma retirada líquida de US$ 3,94 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Chase, uma posição estimada em US$ 15,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Integrity Advisory abriu uma nova posição em JPMorgan Active Growth ETF no valor de US$ 5,9 mi.
- A maior compra de Integrity Advisory no T4 2022 foi JPMorgan Active Growth ETF: 132.731 ações no valor de US$ 5,9 mi.
- Integrity Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 6,09 mi.
- A maior redução de Integrity Advisory em T4 2022 foi em JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Integrity Advisory encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 15,9 mi.
- As dez maiores posições de Integrity Advisory representam 60% de sua carteira de US$ 109 mi no T4 2022.
- Integrity Advisory abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de Integrity Advisory subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrity Advisory referente a T4 2022, protocolado em 24 de jan. de 2023.