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Integrity Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
29.21%
推定1年リターン
15.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.58%
1年予想リターン
-15.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
+$155万
(+1.4%)
資金フロー
-$394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.84%
保有額
89
新規
14
買い増し
29
減少
30
解消
12
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$609万 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$601万 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$412万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$394万 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+$217万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1591万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$358万 |
| 3 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+$251万 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+$153万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$148万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.89% |
| 2 | 情報技術 | 13.81% |
| 3 | ヘルスケア | 4.44% |
| 4 | 生活必需品 | 2.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| – | – |
-28,826
| 解消 | -$97.8万 | – |
|
77
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$26.6億
| – | – |
-10,011
| 解消 | -$35.2万 | – |
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| – | – |
-152,249
| 解消 | -$1591万 | – |
|
79
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
$4.78億
| – | – |
-4,190
| 解消 | -$32万 | – |
|
|
80
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
$10億
| – | – |
-84,355
| 解消 | -$251万 | – |
|
81
iShares MSCI China ETF
MCHI
$57.9億
| – | – |
-28,300
| 解消 | -$120万 | – |
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| – | – |
-1,545
| 解消 | -$21万 | – |
|
83
Nano Dimension
NNDM
$5.94億
| – | – |
-11,787
| 解消 | -$2.8万 | – |
|
84
Sunrun
RUN
$17.6億
| – | – |
-7,930
| 解消 | -$21.9万 | – |
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| – | – |
-71,417
| 解消 | -$358万 | – |
|
86
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| – | – |
-7,840
| 解消 | -$28.2万 | – |
|
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Integrity Advisoryの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Integrity Advisoryは89銘柄を保有し、保有額は$1.09億でした。前四半期の$1.08億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Integrity Advisoryは2022年第4四半期に純額で$394万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Chaseで、推定 $1591万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Integrity Advisoryは$590万相当のJPMorgan Active Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Integrity Advisoryが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Active Growth ETFで、株数は132,731株、評価額は$590万でした。
- Integrity Advisoryは2022年第4四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$609万でした。
- Integrity Advisoryが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan BetaBuilders International Equity ETFで、推定$153万相当を減らしました。
- Integrity Advisoryは2022年第4四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1591万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Integrity Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの60%を占めています。
- Integrity Advisoryは2022年第4四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Integrity Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$1.09億となりました。
2023年1月24日に提出された、2022年第4四半期分のIntegrity Advisoryの 13F報告書 に基づいています。