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AWM
Align Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.98%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
106.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.16%
保有額
219
新規
219
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$3847万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$2915万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1017万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$911万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$624万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.42% |
| 2 | 情報技術 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | エネルギー | 0.99% |
| 5 | 素材 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3518万 | 29.75% |
+1,581,833
| 新規 | +$3847万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $2952万 | 24.96% |
+468,986
| 新規 | +$2915万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $902万 | 7.63% |
+231,456
| 新規 | +$1017万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $897万 | 7.58% |
+87,416
| 新規 | +$911万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $567万 | 4.8% |
+300,295
| 新規 | +$624万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $540万 | 4.57% |
+282,041
| 新規 | +$603万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $305万 | 2.58% |
+149,425
| 新規 | +$326万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $283万 | 2.39% |
+72,841
| 新規 | +$305万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $179万 | 1.52% |
+17,516
| 新規 | +$176万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $164万 | 1.38% |
+85,859
| 新規 | +$183万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $155万 | 1.31% |
+83,701
| 新規 | +$174万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $124万 | 1.05% |
+57,927
| 新規 | +$137万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
13
BancFirst
BANF
$36.6億
| $101万 | 0.85% |
+11,267
| 新規 | +$106万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $92.8万 | 0.78% |
+20,341
| 新規 | +$104万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $66.5万 | 0.56% |
+5,885
| 新規 | +$68.9万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $60.7万 | 0.51% |
+13,226
| 新規 | +$64.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4234億
| $49.9万 | 0.42% |
+12,483
| 新規 | +$56.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $49.2万 | 0.42% |
+16,602
| 新規 | +$55.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $49.1万 | 0.41% |
+7,869
| 新規 | +$53.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
20
Oneok
OKE
$588億
| $40.4万 | 0.34% |
+7,894
| 新規 | +$48.5万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
21
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $38.8万 | 0.33% |
+9,483
| 新規 | +$39.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $32.3万 | 0.27% |
+3,090
| 新規 | +$39.2万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $30.6万 | 0.26% |
+853
| 新規 | +$32.9万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $29.1万 | 0.25% |
+10,489
| 新規 | +$32.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $28.9万 | 0.24% |
+14,049
| 新規 | +$29.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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Align Wealth Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Align Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2022年第4四半期で、この提出書類では合計$1.18億相当の219銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
最大の保有ポジションは U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares で、1,581,833 株を保有しており、評価額は $3518万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Align Wealth Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は1,581,833株、評価額は$3518万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Align Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの87%を占めています。
- Align Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2022年第4四半期に、219件のポジションを開示しました。
2023年1月9日に提出された、2022年第4四半期分のAlign Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。