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Align Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.98%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
106.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.16%
保有額
219
新規
219
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$3847万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$2915万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1017万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$911万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$624万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.42% |
| 2 | 情報技術 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | エネルギー | 0.99% |
| 5 | 素材 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$129億
| $635 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$661 |
2022 Q4
0四半期
|
|
202
Occidental Petroleum
OXY
$640億
| $614 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$681 |
2022 Q4
0四半期
|
|
203
上場廃止
Barnes Group Inc.
B
| $606 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$785 |
2022 Q4
0四半期
|
|
204
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$308億
| $497 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$571 |
2022 Q4
0四半期
|
|
205
Goodyear
GT
$12.4億
| $464 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$503 |
2022 Q4
0四半期
|
|
206
Idacorp
IDA
$81.1億
| $396 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$414 |
2022 Q4
0四半期
|
|
207
Wabtec
WAB
$469億
| $325 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$382 |
2022 Q4
0四半期
|
|
208
Trilogy Metals
TMQ
$3.66億
| $303 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$292 |
2022 Q4
0四半期
|
|
209
Avista
AVA
$31.2億
| $296 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$320 |
2022 Q4
0四半期
|
|
210
STRATTEC Security
STRT
$2.49億
| $187 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$220 |
2022 Q4
0四半期
|
|
211
Merck
MRK
$3469億
| $172 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$204 |
2022 Q4
0四半期
|
|
212
Coca-Cola
KO
$3988億
| $168 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$181 |
2022 Q4
0四半期
|
|
213
Embecta
EMBC
$3.85億
| $115 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$122 |
2022 Q4
0四半期
|
|
214
American Realty Investors
ARL
$2.57億
| $111 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$140 |
2022 Q4
0四半期
|
|
215
PepsiCo
PEP
$1846億
| $104 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$178 |
2022 Q4
0四半期
|
|
216
上場廃止
ZimVie
ZIMV
| $89 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$79 |
2022 Q4
0四半期
|
|
217
Nokia
NOK
$484億
| $73 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$78 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
218
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
$396億
| $40 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$46 |
2022 Q4
0四半期
|
|
219
Viatris
VTRS
$210億
| $34 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$42 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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Align Wealth Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Align Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2022年第4四半期で、この提出書類では合計$1.18億相当の219銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
最大の保有ポジションは U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares で、1,581,833 株を保有しており、評価額は $3518万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Align Wealth Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は1,581,833株、評価額は$3518万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Align Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの87%を占めています。
- Align Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2022年第4四半期に、219件のポジションを開示しました。
2023年1月9日に提出された、2022年第4四半期分のAlign Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。