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Align Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.98%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
106.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.16%
保有額
219
新規
219
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$3847万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$2915万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1017万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$911万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$624万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.42% |
| 2 | 情報技術 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | エネルギー | 0.99% |
| 5 | 素材 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $2.48万 | 0.02% |
+690
| 新規 | +$3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
102
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $2.48万 | 0.02% |
+399
| 新規 | +$2.69万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
103
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $2.4万 | 0.02% |
+555
| 新規 | +$2.64万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
104
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $2.36万 | 0.02% |
+580
| 新規 | +$2.4万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
105
Amcor
AMCR
$213億
| $2.15万 | 0.02% |
+400
| 新規 | +$2.33万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
106
Marathon Digital Holdings
MARA
$27.1億
| $2.14万 | 0.02% |
+2,000
| 新規 | +$1.68万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
107
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
$2.58億
| $2.04万 | 0.02% |
+475
| 新規 | +$2.28万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
108
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1.96万 | 0.02% |
+55
| 新規 | +$2.11万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $1.89万 | 0.02% |
+450
| 新規 | +$2.03万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
110
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $1.87万 | 0.02% |
+170
| 新規 | +$1.93万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
111
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $1.85万 | 0.02% |
+438
| 新規 | +$2.07万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
112
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $1.75万 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.96万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
113
PayPal
PYPL
$488億
| $1.72万 | 0.01% |
+200
| 新規 | +$1.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
114
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $1.66万 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
115
B&G Foods
BGS
$1.71億
| $1.65万 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.39万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
116
Plains GP Holdings
PAGP
$56.6億
| $1.64万 | 0.01% |
+1,500
| 新規 | +$1.87万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
117
Starbucks
SBUX
$1149億
| $1.63万 | 0.01% |
+193
| 新規 | +$1.82万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
118
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1.6万 | 0.01% |
+1,391
| 新規 | +$1.57万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
119
First Majestic Silver
AG
$72.8億
| $1.52万 | 0.01% |
+2,000
| 新規 | +$1.75万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
120
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
$4.93億
| $1.43万 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.39万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
121
Energy Fuels
UUUU
$19.9億
| $1.41万 | 0.01% |
+2,300
| 新規 | +$1.52万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
122
Southwest Airlines
LUV
$204億
| $1.39万 | 0.01% |
+450
| 新規 | +$1.62万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
123
Reaves Utility Income Fund
UTG
$31.1億
| $1.36万 | 0.01% |
+500
| 新規 | +$1.41万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
124
Brookfield Renewable
BEPC
$53.9億
| $1.35万 | 0.01% |
+412
| 新規 | +$1.27万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
125
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $1.28万 | 0.01% |
+376
| 新規 | +$1.44万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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LLTP
Align Wealth Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Align Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2022年第4四半期で、この提出書類では合計$1.18億相当の219銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
最大の保有ポジションは U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares で、1,581,833 株を保有しており、評価額は $3518万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Align Wealth Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は1,581,833株、評価額は$3518万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Align Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの87%を占めています。
- Align Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2022年第4四半期に、219件のポジションを開示しました。
2023年1月9日に提出された、2022年第4四半期分のAlign Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。