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Align Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 126 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
106.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.16%
Posición
219
Nuevas
219
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 38.5 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 9.11 M |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 6.24 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.42% |
| 2 | Tecnología | 1.62% |
| 3 | Finanzas | 1.53% |
| 4 | Energía | 0.99% |
| 5 | Materiales | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 24.8 k | 0.02% |
+690
| Nuevas | +USD 30 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
102
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 24.8 k | 0.02% |
+399
| Nuevas | +USD 26.9 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
103
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 24 k | 0.02% |
+555
| Nuevas | +USD 26.4 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
104
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1135 M
| USD 23.6 k | 0.02% |
+580
| Nuevas | +USD 24 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
105
Amcor
AMCR
USD 21.3 mil M
| USD 21.5 k | 0.02% |
+400
| Nuevas | +USD 23.3 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
106
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2712 M
| USD 21.4 k | 0.02% |
+2,000
| Nuevas | +USD 16.8 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
107
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 258 M
| USD 20.4 k | 0.02% |
+475
| Nuevas | +USD 22.8 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
108
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 19.6 k | 0.02% |
+55
| Nuevas | +USD 21.1 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 18.9 k | 0.02% |
+450
| Nuevas | +USD 20.3 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
110
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 18.7 k | 0.02% |
+170
| Nuevas | +USD 19.3 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
111
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.1 mil M
| USD 18.5 k | 0.02% |
+438
| Nuevas | +USD 20.7 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
112
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 17.5 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 19.6 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
113
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 17.2 k | 0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 16 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
114
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 16.6 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 18 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
115
B&G Foods
BGS
USD 171 M
| USD 16.5 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 13.9 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
116
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5662 M
| USD 16.4 k | 0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 18.7 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
117
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 16.3 k | 0.01% |
+193
| Nuevas | +USD 18.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
118
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 16 k | 0.01% |
+1,391
| Nuevas | +USD 15.7 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
119
First Majestic Silver
AG
USD 7283 M
| USD 15.2 k | 0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 17.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
120
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
USD 493 M
| USD 14.3 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 13.9 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
121
Energy Fuels
UUUU
USD 1991 M
| USD 14.1 k | 0.01% |
+2,300
| Nuevas | +USD 15.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
122
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 13.9 k | 0.01% |
+450
| Nuevas | +USD 16.2 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
123
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3111 M
| USD 13.6 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 14.1 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
124
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5386 M
| USD 13.5 k | 0.01% |
+412
| Nuevas | +USD 12.7 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
125
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8117 M
| USD 12.8 k | 0.01% |
+376
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LLTP
Revisión del portafolio de Align Wealth Management en T4 2022
T4 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Align Wealth Management, que reveló 219 posiciones con un valor de USD 118 M. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Su mayor posición es U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones con un valor de USD 35.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Align Wealth Management en T4 2022 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones por un valor de USD 35.2 M.
- Las diez principales posiciones de Align Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 118 M en T4 2022.
- Align Wealth Management reportó 219 posiciones en T4 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Align Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 9 ene 2023.