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Align Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 126 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
106.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.16%
Posición
219
Nuevas
219
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 38.5 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 9.11 M |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 6.24 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.42% |
| 2 | Tecnología | 1.62% |
| 3 | Finanzas | 1.53% |
| 4 | Energía | 0.99% |
| 5 | Materiales | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SLB Ltd
SLB
USD 79.4 mil M
| USD 12.2 k | 0.01% |
+341
| Nuevas | +USD 17 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 11.7 k | 0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 12.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
128
Kinross Gold
KGC
USD 27.3 mil M
| USD 11.3 k | 0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 11.9 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
129
EOG Resources
EOG
USD 84.5 mil M
| USD 11.2 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 13.3 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
130
Rio Tinto
RIO
USD 139 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 12.6 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
131
MP Materials
MP
USD 7218 M
| USD 10.9 k | 0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 12.1 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
132
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.6 mil M
| USD 10.5 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 11.8 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
133
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 10.5 k | 0.01% |
+271
| Nuevas | +USD 13.3 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
134
Saga Communications
SGA
USD 53.1 M
| USD 10.5 k | 0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 9.9 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
135
United States Oil Fund
USO
USD 1812 M
| USD 10.2 k | 0.01% |
+157
| Nuevas | +USD 11 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
136
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.4 mil M
| USD 9.9 k | 0.01% |
+95
| Nuevas | +USD 11 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
137
Aehr Test Systems
AEHR
USD 2101 M
| USD 9.9 k | 0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 15 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
RADA
138
Dejó de cotizar
Rada Electronic Industries Ltd
RADA
| USD 9.6 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 10.3 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
139
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 9.5 k | 0.01% |
+248
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
140
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7817 M
| USD 9.43 k | 0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 10.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
141
Andersons Inc
ANDE
USD 2176 M
| USD 9.31 k | 0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 10.7 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
142
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2614 M
| USD 9.27 k | 0.01% |
+309
| Nuevas | +USD 10.3 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
143
Antero Midstream
AM
USD 9935 M
| USD 9.18 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 10.6 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
144
Antero Resources
AR
USD 12.8 mil M
| USD 9.16 k | 0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
145
Comstock Resources
CRK
USD 4313 M
| USD 8.64 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 8.53 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
146
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 8.48 k | 0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 8.51 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
147
Freeport-McMoran
FCX
USD 94.6 mil M
| USD 8.2 k | 0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 10.5 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
148
Black Stone Minerals
BSM
USD 3161 M
| USD 7.82 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 8.85 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
149
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4056 M
| USD 7.71 k | 0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 8.79 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
150
SSR Mining
SSRM
USD 5946 M
| USD 7.36 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 7.33 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LLTP
Revisión del portafolio de Align Wealth Management en T4 2022
T4 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Align Wealth Management, que reveló 219 posiciones con un valor de USD 118 M. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Su mayor posición es U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones con un valor de USD 35.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Align Wealth Management en T4 2022 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,581,833 acciones por un valor de USD 35.2 M.
- Las diez principales posiciones de Align Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 118 M en T4 2022.
- Align Wealth Management reportó 219 posiciones en T4 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Align Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 9 ene 2023.