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Align Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,98%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 126 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
106,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,16%
Posição
219
Nova
219
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 29,1 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 9,11 mi |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 6,24 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,42% |
| 2 | Tecnologia | 1,62% |
| 3 | Financeiro | 1,53% |
| 4 | Energia | 0,99% |
| 5 | Materiais | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SLB Ltd
SLB
US$ 78,3 bi
| US$ 12,2 mil | 0,01% |
+341
| Nova | +US$ 17 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 11,7 mil | 0,01% |
+65
| Nova | +US$ 12,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
128
Kinross Gold
KGC
US$ 26,6 bi
| US$ 11,3 mil | 0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 11,9 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
129
EOG Resources
EOG
US$ 85,9 bi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 13,3 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
130
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
+200
| Nova | +US$ 12,6 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
131
MP Materials
MP
US$ 6,67 bi
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
+400
| Nova | +US$ 12,1 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
132
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,9 bi
| US$ 10,5 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 11,8 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
133
GE Aerospace
GE
US$ 299 bi
| US$ 10,5 mil | 0,01% |
+271
| Nova | +US$ 13,3 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
134
Saga Communications
SGA
US$ 52,1 mi
| US$ 10,5 mil | 0,01% |
+400
| Nova | +US$ 9,9 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
135
United States Oil Fund
USO
US$ 1,85 bi
| US$ 10,2 mil | 0,01% |
+157
| Nova | +US$ 11 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
136
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,6 bi
| US$ 9,9 mil | 0,01% |
+95
| Nova | +US$ 11 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
137
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 1,85 bi
| US$ 9,9 mil | 0,01% |
+700
| Nova | +US$ 15 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
RADA
138
Deslistada
Rada Electronic Industries Ltd
RADA
| US$ 9,6 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 10,3 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
139
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 9,5 mil | 0,01% |
+248
| Nova | +US$ 10,1 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
140
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,63 bi
| US$ 9,43 mil | 0,01% |
+700
| Nova | +US$ 10,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
141
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,19 bi
| US$ 9,31 mil | 0,01% |
+300
| Nova | +US$ 10,7 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
142
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,5 bi
| US$ 9,27 mil | 0,01% |
+309
| Nova | +US$ 10,3 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
143
Antero Midstream
AM
US$ 9,9 bi
| US$ 9,18 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 10,6 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
144
Antero Resources
AR
US$ 12,8 bi
| US$ 9,16 mil | 0,01% |
+300
| Nova | +US$ 10,4 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
145
Comstock Resources
CRK
US$ 4,21 bi
| US$ 8,64 mil | 0,01% |
+500
| Nova | +US$ 8,53 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
146
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 8,48 mil | 0,01% |
+88
| Nova | +US$ 8,51 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
147
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 8,2 mil | 0,01% |
+300
| Nova | +US$ 10,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
148
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,17 bi
| US$ 7,82 mil | 0,01% |
+500
| Nova | +US$ 8,85 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
149
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,95 bi
| US$ 7,71 mil | 0,01% |
+200
| Nova | +US$ 8,79 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
150
SSR Mining
SSRM
US$ 5,79 bi
| US$ 7,36 mil | 0,01% |
+500
| Nova | +US$ 7,33 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Align Wealth Management no T4 2022
T4 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Align Wealth Management, que divulgou 219 posições avaliadas em US$ 118 mi. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Sua maior posição é U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 94% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Align Wealth Management no T4 2022 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.581.833 ações no valor de US$ 35,2 mi.
- As dez maiores posições de Align Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 118 mi no T4 2022.
- Align Wealth Management divulgou 219 posições em T4 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Align Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 9 de jan. de 2023.