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Align Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.98%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
106.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.16%
보유액
219
신규
219
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3847만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2915만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1017만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$911만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$624만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.42% |
| 2 | 정보기술 | 1.62% |
| 3 | 금융 | 1.53% |
| 4 | 에너지 | 0.99% |
| 5 | 소재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SLB Ltd
SLB
US$785억
| US$1.22만 | 0.01% |
+341
| 신규 | +US$1.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
127
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1.17만 | 0.01% |
+65
| 신규 | +US$1.25만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
128
Kinross Gold
KGC
US$265억
| US$1.13만 | 0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$1.19만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
129
EOG Resources
EOG
US$856억
| US$1.12만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.33만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
130
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$1.1만 | 0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.26만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
131
MP Materials
MP
US$68.4억
| US$1.09만 | 0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.21만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
132
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$1.05만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.18만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
133
GE Aerospace
GE
US$2962억
| US$1.05만 | 0.01% |
+271
| 신규 | +US$1.33만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
134
Saga Communications
SGA
US$5277만
| US$1.05만 | 0.01% |
+400
| 신규 | +US$9.9천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
135
United States Oil Fund
USO
US$19.5억
| US$1.02만 | 0.01% |
+157
| 신규 | +US$1.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
136
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$9.9천 | 0.01% |
+95
| 신규 | +US$1.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
137
Aehr Test Systems
AEHR
US$18.2억
| US$9.9천 | 0.01% |
+700
| 신규 | +US$1.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
RADA
138
상장폐지됨
Rada Electronic Industries Ltd
RADA
| US$9.6천 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.03만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
139
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1465억
| US$9.5천 | 0.01% |
+248
| 신규 | +US$1.01만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
140
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.2억
| US$9.43천 | 0.01% |
+700
| 신규 | +US$1.05만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
141
Andersons Inc
ANDE
US$22억
| US$9.31천 | 0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.07만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
142
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$24.3억
| US$9.27천 | 0.01% |
+309
| 신규 | +US$1.03만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
143
Antero Midstream
AM
US$99.1억
| US$9.18천 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.06만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
144
Antero Resources
AR
US$124억
| US$9.16천 | 0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.04만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
145
Comstock Resources
CRK
US$41.3억
| US$8.64천 | 0.01% |
+500
| 신규 | +US$8.53천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
146
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$8.48천 | 0.01% |
+88
| 신규 | +US$8.51천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
147
Freeport-McMoran
FCX
US$934억
| US$8.2천 | 0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.05만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
148
Black Stone Minerals
BSM
US$31.8억
| US$7.82천 | 0.01% |
+500
| 신규 | +US$8.85천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
149
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6억
| US$7.71천 | 0.01% |
+200
| 신규 | +US$8.79천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
150
SSR Mining
SSRM
US$57.9억
| US$7.36천 | 0.01% |
+500
| 신규 | +US$7.33천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LLTP
Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
Align Wealth Management의 13F 신고 기록은 2022년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.18억 상당의 219개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, US$3518만 상당의 1,581,833주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 94% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$3518만 상당의 1,581,833주를 매수했어요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 87% 비중을 차지해요.
- Align Wealth Management 측은 2022년 4분기에 219개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2023년 1월 9일에 제출된 Align Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.