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Align Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.98%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
106.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.16%
보유액
219
신규
219
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3847만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2915만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1017만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$911만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$624만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.42% |
| 2 | 정보기술 | 1.62% |
| 3 | 금융 | 1.53% |
| 4 | 에너지 | 0.99% |
| 5 | 소재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$2.48만 | 0.02% |
+690
| 신규 | +US$3만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
102
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$2.48만 | 0.02% |
+399
| 신규 | +US$2.69만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
103
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$2.4만 | 0.02% |
+555
| 신규 | +US$2.64만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
104
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.4억
| US$2.36만 | 0.02% |
+580
| 신규 | +US$2.4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
105
Amcor
AMCR
US$214억
| US$2.15만 | 0.02% |
+400
| 신규 | +US$2.33만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
106
Marathon Digital Holdings
MARA
US$28억
| US$2.14만 | 0.02% |
+2,000
| 신규 | +US$1.68만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
107
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.63억
| US$2.04만 | 0.02% |
+475
| 신규 | +US$2.28만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
108
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1.96만 | 0.02% |
+55
| 신규 | +US$2.11만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$1.89만 | 0.02% |
+450
| 신규 | +US$2.03만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
110
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$1.87만 | 0.02% |
+170
| 신규 | +US$1.93만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
111
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892억
| US$1.85만 | 0.02% |
+438
| 신규 | +US$2.07만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
112
iShares Silver Trust
SLV
US$266억
| US$1.75만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.96만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
113
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1.72만 | 0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
114
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$1.66만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
115
B&G Foods
BGS
US$1.75억
| US$1.65만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.39만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
116
Plains GP Holdings
PAGP
US$55.3억
| US$1.64만 | 0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$1.87만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
117
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$1.63만 | 0.01% |
+193
| 신규 | +US$1.82만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
118
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1.6만 | 0.01% |
+1,391
| 신규 | +US$1.57만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
119
First Majestic Silver
AG
US$74.6억
| US$1.52만 | 0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$1.75만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
120
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
US$4.95억
| US$1.43만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.39만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
121
Energy Fuels
UUUU
US$20.4억
| US$1.41만 | 0.01% |
+2,300
| 신규 | +US$1.52만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
122
Southwest Airlines
LUV
US$206억
| US$1.39만 | 0.01% |
+450
| 신규 | +US$1.62만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
123
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.4억
| US$1.36만 | 0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.41만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
124
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.5억
| US$1.35만 | 0.01% |
+412
| 신규 | +US$1.27만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
125
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8억
| US$1.28만 | 0.01% |
+376
| 신규 | +US$1.44만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LLTP
Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
Align Wealth Management의 13F 신고 기록은 2022년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.18억 상당의 219개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, US$3518만 상당의 1,581,833주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 94% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$3518만 상당의 1,581,833주를 매수했어요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 87% 비중을 차지해요.
- Align Wealth Management 측은 2022년 4분기에 219개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2023년 1월 9일에 제출된 Align Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.