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Align Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.98%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
106.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.16%
보유액
219
신규
219
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3847만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2915만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1017만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$911만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$624만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.42% |
| 2 | 정보기술 | 1.62% |
| 3 | 금융 | 1.53% |
| 4 | 에너지 | 0.99% |
| 5 | 소재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217억
| US$5.82만 | 0.05% |
+640
| 신규 | +US$6.18만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$5.82만 | 0.05% |
+1,600
| 신규 | +US$6.48만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
53
Paychex
PAYX
US$400억
| US$5.61만 | 0.05% |
+500
| 신규 | +US$5.85만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$5.58만 | 0.05% |
+1,059
| 신규 | +US$6.23만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
55
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$5.53만 | 0.05% |
+400
| 신규 | +US$5.72만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
56
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$5.34만 | 0.05% |
+717
| 신규 | +US$5.92만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
57
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$5.3만 | 0.04% |
+744
| 신규 | +US$5.19만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
58
Brookfield Renewable
BEP
US$87.5억
| US$5.16만 | 0.04% |
+1,650
| 신규 | +US$4.71만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
ABB
59
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$5.13만 | 0.04% |
+2,000
| 신규 | +US$5.82만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
60
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$5.05만 | 0.04% |
+400
| 신규 | +US$5.61만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
61
Newmont
NEM
US$1235억
| US$5.04만 | 0.04% |
+1,200
| 신규 | +US$5.36만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
62
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$5.01만 | 0.04% |
+150
| 신규 | +US$6.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
63
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$4.98만 | 0.04% |
+154
| 신규 | +US$5.46만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
64
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$4.53만 | 0.04% |
+1,035
| 신규 | +US$4.96만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
65
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$4.5만 | 0.04% |
+291
| 신규 | +US$4.85만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
66
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$4.43만 | 0.04% |
+1,160
| 신규 | +US$4.63만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
67
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$4.29만 | 0.04% |
+85
| 신규 | +US$4.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
68
Old Republic International
ORI
US$96.9억
| US$4.19만 | 0.04% |
+2,000
| 신규 | +US$4.69만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
69
Dominion Energy
D
US$548억
| US$4.12만 | 0.03% |
+596
| 신규 | +US$3.74만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
70
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.9억
| US$4.11만 | 0.03% |
+940
| 신규 | +US$4.66만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
71
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$28.1억
| US$3.97만 | 0.03% |
+458
| 신규 | +US$4.22만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
72
Target
TGT
US$692억
| US$3.78만 | 0.03% |
+255
| 신규 | +US$4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$3.76만 | 0.03% |
+431
| 신규 | +US$4.62만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$3.76만 | 0.03% |
+155
| 신규 | +US$4.44만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
75
Tractor Supply
TSCO
US$170억
| US$3.72만 | 0.03% |
+1,000
| 신규 | +US$4.25만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LLTP
Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
Align Wealth Management의 13F 신고 기록은 2022년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.18억 상당의 219개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, US$3518만 상당의 1,581,833주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 94% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$3518만 상당의 1,581,833주를 매수했어요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 87% 비중을 차지해요.
- Align Wealth Management 측은 2022년 4분기에 219개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2023년 1월 9일에 제출된 Align Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.