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Align Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.98%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
106.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.16%
보유액
219
신규
219
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3847만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2915만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1017만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$911만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$624만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.42% |
| 2 | 정보기술 | 1.62% |
| 3 | 금융 | 1.53% |
| 4 | 에너지 | 0.99% |
| 5 | 소재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127억
| US$635 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$661 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
202
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$614 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$681 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
203
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$606 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$785 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
204
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$497 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$571 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
205
Goodyear
GT
US$12.8억
| US$464 | ﹤0.01% |
+46
| 신규 | +US$503 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
206
Idacorp
IDA
US$82.2억
| US$396 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$414 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
207
Wabtec
WAB
US$467억
| US$325 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$382 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
208
Trilogy Metals
TMQ
US$3.86억
| US$303 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$292 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
209
Avista
AVA
US$31.6억
| US$296 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$320 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
210
STRATTEC Security
STRT
US$2.41억
| US$187 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$220 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
211
Merck
MRK
US$3633억
| US$172 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$204 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
212
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$168 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$181 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
213
Embecta
EMBC
US$3.89억
| US$115 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$122 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
214
American Realty Investors
ARL
US$2.65억
| US$111 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$140 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
215
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$104 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$178 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
216
상장폐지됨
ZimVie
ZIMV
| US$89 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$79 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
217
Nokia
NOK
US$441억
| US$73 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$78 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
218
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$381억
| US$40 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$46 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
219
Viatris
VTRS
US$212억
| US$34 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$42 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LLTP
Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
Align Wealth Management의 13F 신고 기록은 2022년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.18억 상당의 219개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, US$3518만 상당의 1,581,833주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 94% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$3518만 상당의 1,581,833주를 매수했어요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 87% 비중을 차지해요.
- Align Wealth Management 측은 2022년 4분기에 219개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2023년 1월 9일에 제출된 Align Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.