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Align Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.98%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
106.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.16%
보유액
219
신규
219
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3847만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2915만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1017만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$911만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$624만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.42% |
| 2 | 정보기술 | 1.62% |
| 3 | 금융 | 1.53% |
| 4 | 에너지 | 0.99% |
| 5 | 소재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
New Found Gold
NFGC
US$6.03억
| US$3.53천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$3.84천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
177
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35억
| US$3.52천 | ﹤0.01% |
+150
| 신규 | +US$3.34천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
178
Uranium Energy
UEC
US$37.1억
| US$3.5천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$3.8천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
179
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$3.44천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$4.02천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
MMX
180
상장폐지됨
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
| US$3.35천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$3.86천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
181
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$3.24천 | ﹤0.01% |
+191
| 신규 | +US$3.45천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
182
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| US$3.16천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$3.18천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
183
Intel
INTC
US$4519억
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
+110
| 신규 | +US$3.06천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
184
Prudential Financial
PRU
US$408억
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$3.24천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
185
상장폐지됨
Li-Cycle Holdings Corp.
LICY
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
+63
| 신규 | +US$2.83천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
186
Kyndryl
KD
US$33.1억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
+309
| 신규 | +US$3.11천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
187
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$2.86천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
188
Ichor Holdings
ICHR
US$14.2억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.67천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
189
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.7억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
+120
| 신규 | +US$2.36천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
190
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$2.46천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
191
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.6억
| US$1.89천 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$1.85천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
192
Diamondback Energy
FANG
US$552억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.46천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
193
Standard Lithium
SLI
US$3.7억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
+253
| 신규 | +US$978 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
194
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$801 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$874 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
195
CarMax
KMX
US$75.2억
| US$792 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$770 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
196
First Trust Water ETF
FIW
US$18억
| US$718 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$790 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
197
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$708 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$761 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
198
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.8억
| US$699 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$781 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
199
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$679 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$726 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
200
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$394억
| US$637 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$697 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LLTP
Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
Align Wealth Management의 13F 신고 기록은 2022년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.18억 상당의 219개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, US$3518만 상당의 1,581,833주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 94% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$3518만 상당의 1,581,833주를 매수했어요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 87% 비중을 차지해요.
- Align Wealth Management 측은 2022년 4분기에 219개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2023년 1월 9일에 제출된 Align Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.