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Align Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.98%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
106.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.16%
보유액
219
신규
219
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3847만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2915만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1017만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$911만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$624만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.42% |
| 2 | 정보기술 | 1.62% |
| 3 | 금융 | 1.53% |
| 4 | 에너지 | 0.99% |
| 5 | 소재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$6.97천 | 0.01% |
+202
| 신규 | +US$7.74천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
152
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$6.56천 | 0.01% |
+51
| 신규 | +US$7.28천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
153
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$6.54천 | 0.01% |
+54
| 신규 | +US$7.16천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
154
Radware
RDWR
US$12.7억
| US$6.54천 | 0.01% |
+300
| 신규 | +US$6.27천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
155
Xcel Energy
XEL
US$480억
| US$6.4천 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.65천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
156
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$6.3천 | 0.01% |
+78
| 신규 | +US$6.92천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
157
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$6.25천 | 0.01% |
+199
| 신규 | +US$7.48천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
158
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38억
| US$6.24천 | 0.01% |
+84
| 신규 | +US$6.87천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
159
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$6.23천 | 0.01% |
+32
| 신규 | +US$6.56천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
160
Prospect Capital
PSEC
US$7.85억
| US$6.2천 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$7.19천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
161
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.6억
| US$5.89천 | 0.01% |
+200
| 신규 | +US$6.58천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
162
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$7.4억
| US$5.82천 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$7.19천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
163
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| US$5.35천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$5.66천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
164
Bruker
BRKR
US$90.1억
| US$5.31천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.35천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
165
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.6억
| US$5.2천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$5.9천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
166
NovaGold Resources
NG
US$28.6억
| US$4.69천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$5.33천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
167
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$69.1억
| US$4.66천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$5.08천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
168
Camtek
CAMT
US$62.1억
| US$4.63천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.62천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
169
Olin
OLN
US$17억
| US$4.54천 | ﹤0.01% |
+106
| 신규 | +US$5.63천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
170
Blink Charging
BLNK
US$6118만
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
+230
| 신규 | +US$3.14천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
171
Hecla Mining
HL
US$102억
| US$3.94천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$4.97천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
172
상장폐지됨
Golden Ocean Group
GOGL
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$4.34천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
EMX
173
상장폐지됨
EMX Royalty
EMX
| US$3.72천 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$3.67천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
174
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.6억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$3.64천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
175
상장폐지됨
Sandstorm Gold
SAND
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$3.58천 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LLTP
Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
Align Wealth Management의 13F 신고 기록은 2022년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.18억 상당의 219개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, US$3518만 상당의 1,581,833주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 94% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$3518만 상당의 1,581,833주를 매수했어요.
- Align Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 87% 비중을 차지해요.
- Align Wealth Management 측은 2022년 4분기에 219개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2023년 1월 9일에 제출된 Align Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.